鹏华价值远航6个月持有期混合A
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近3月涨幅
1.81%
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近1年涨幅
22.12%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.11% | 22.12% | 19.21% | -13.04% | -3.64% | -- | -0.42% |
| 同类排行（偏股混合型） | 644/3066 | 224/2614 | 260/2887 | 1114/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -12.15% | -- | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 36.22% | 22.12% | 19.37% | -13.04% | -3.64% | -- | -0.15% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 9.86% | 0.20% | 1044 | -500 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 9.55% | -1.34% | 295 | -941 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 9.48% | -0.73% | 1089 | -859 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 9.04% | -8.96% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 8.24% | 5.24% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.23% | -1.32% | 2092 | -1115 | 咨询 |
| 苏州银行 | -- | -- | 5.89% | -18.65% | 71 | -619 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金（A类基金份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性... | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 鹏华基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 鹏华价值远航6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)持有人结构
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报告期
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鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)持仓变化
报告日
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鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华价值远航6个月持有期混合A(013334)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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海通评级
银河评级
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| 中欧港股 | 1.4206 | 3.51% | |
| 中欧港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 建信阿尔 | 1.0403 | 2.95% | |
| 招商优势 | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商优势 | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 万家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博见 | 1.3128 | 1.93% | |
| 万家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 粮食ETF | 0.9053 | 1.93% | |
| 畜牧ETF | 0.5900 | 1.87% | |
| 鹏华国证 | 1.0080 | 1.82% | |
| 鹏华国证 | 1.0376 | 1.80% | |
| 鹏华国证 | 1.0383 | 1.79% | |
| 国防ETF | 0.7083 | 1.40% | |
| 鹏华国防 | 0.8290 | 1.35% | |
| 鹏华国防 | 0.9150 | 1.34% | |
| 鹏华成长 | 1.1123 | 1.29% | |
| 鹏华成长 | 1.1146 | 1.29% |
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