华泰柏瑞消费成长混合
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25.91%
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近1年涨幅
20.71%
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近3年涨幅
-38.25%
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数据日期:2024-11-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 28.15% | 20.71% | 31.02% | -19.28% | -39.77% | -38.25% | 87.10% |
同类排行(平衡混合型) | 95/2953 | 168/2500 | 97/2886 | 1675/2212 | 1322/1335 | 843/1001 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 7.46% | 4.58% | 7.89% | -12.15% | -17.88% | -19.49% | -- |
年化收益率(%) | 56.30% | 20.71% | 36.29% | -19.28% | -39.77% | -12.75% | 9.19% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
涛涛车业 | -- | -- | 5.22% | - | 13 | -412 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.82% | 64.51% | 3106 | -1176 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 4.58% | 68.38% | 512 | -558 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.50% | 1,116.22% | 2085 | -1443 | 咨询 |
中国核电 | -- | -- | 4.28% | -9.89% | 259 | -1338 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 4.13% | 344.09% | 609 | -783 | 咨询 |
新华保险 | -- | -- | 4.05% | 166.45% | 181 | -504 | 咨询 |
匠心家居 | -- | -- | 3.75% | - | 40 | -324 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 3.64% | -9.68% | 479 | -1795 | 咨询 |
苏州银行 | -- | -- | 3.64% | -17.46% | 71 | -644 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-11-05 |
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
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华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止深圳前海财厚基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-04 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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华泰柏瑞消费成长混合(001069)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞消费成长混合(001069)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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华泰柏瑞消费成长混合(001069)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞消费成长混合(001069)全部持股
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华泰柏瑞消费成长混合(001069)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东财品质 | 0.8897 | 7.22% | |
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西部利得 | 1.4920 | 6.04% | |
景顺长城 | 1.1234 | 5.80% | |
大摩消费 | 0.8236 | 5.78% | |
景顺长城 | 2.0420 | 5.58% | |
民生加银 | 1.0644 | 5.51% | |
民生加银 | 1.0573 | 5.51% | |
景顺长城 | 1.9430 | 5.48% |