华泰柏瑞科技创新混合发起式A
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13.21%
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近1年涨幅
26.18%
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近3年涨幅
--
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数据日期：2025-2-28
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综合评价
7.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-02-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 39.53% | 26.18% | 10.86% | 4.55% | 0.56% | -- | 16.55% |
| 同类排行（偏股混合型） | 398/3122 | 497/2696 | 361/3325 | 1264/2886 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 22.70% | 14.83% | 4.02% | 2.94% | -- | -16.77% | -- |
| 年化收益率（%） | 79.06% | 26.18% | 67.20% | 4.55% | 0.56% | -- | 11.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 6.58% | 16.67% | 3520 | +414 | 咨询 |
| 赛力斯 | -- | -- | 4.62% | 32.76% | 164 | +93 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 4.43% | -11.93% | 1026 | -261 | 咨询 |
| 江淮汽车 | -- | -- | 4.33% | 223.13% | 183 | +76 | 咨询 |
| 德赛西威 | -- | -- | 4.08% | 96.15% | 128 | -59 | 咨询 |
| 隆鑫通用 | -- | -- | 3.76% | 139.49% | 96 | +57 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 华泰柏瑞基金产品风险等级-20250225 | 其他 | 2025-02-25 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级-20250125 | 其他 | 2025-01-25 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2025-02-11 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 华泰柏瑞科技创新混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-13 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-12-06 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-11-05 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞科技创新混合发起式A(019051)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 摩根中国 | 1.0656 | 0.91% | |
| 大成绝对 | 0.7340 | 0.74% | |
| 大成绝对 | 0.7920 | 0.73% | |
| 易方达全 | 0.7906 | 0.68% | |
| 易方达全 | 0.1102 | 0.64% |
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