华泰柏瑞消费成长混合

(001069)开放式-平衡混合型

基金经理：李晓西

单位净值:1.4620	净值增长率:0.90%	累计净值:1.4620	净值更新日期:2024/4/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰消费
最新规模:1.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富全	1.0416	3.34%
汇添富全	1.0315	3.34%
汇添富全	1.0107	3.33%
汇添富全	1.0083	3.33%
华夏磐润	0.8129	2.67%
华夏磐润	0.8061	2.66%
国泰科创	0.7436	2.52%
广发科创	0.6737	2.18%
招商远见	0.9881	2.13%
湘财医药	1.1856	1.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.7260	2.54%
华泰柏瑞	0.7684	1.11%
华泰柏瑞	0.7781	1.10%
华泰柏瑞	1.4620	0.90%
港股红利	1.2347	0.88%
品牌消费	0.8420	0.88%
中医药	1.1377	0.86%
东南亚	1.0154	0.72%
电力ETF	1.1894	0.70%
华泰柏瑞	1.0008	0.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.06%	-25.82%	2.38%	-19.28%	-39.77%	-47.03%	46.20%
同类排名(平衡混合型)	1518/2689	1911/2178	1005/2886	1674/2211	1322/1335	948/1013	--
同类平均(平衡混合型)	-2.89%	-14.20%	-0.83%	-12.15%	-17.88%	-19.66%	-
年化收益率(%)	-10.13%	-25.82%	2.38%	-19.28%	-39.77%	-15.68%	5.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.56	90.92	92.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	39.58%
制造业	29.93%
采矿业	8.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.77%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
比亚迪	0	0	6.49%	485
农业银行	0	0	4.79%	419
沪农商行	0	0	4.76%	59
中国电信	0	0	4.37%	306
江淮汽车	0	0	4.17%	83
拓普集团	0	0	3.98%	332
中国银河	0	0	3.95%	105
中国移动	0	0	3.93%	792
长安汽车	0	0	3.89%	369
邮储银行	0	0	3.85%	152

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.66	7.94	-4.41	-4.89	2.73	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			2.22%	59/489	13.11%	20/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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