华泰柏瑞消费成长混合

(001069)开放式-平衡混合型

基金经理：钱建江

单位净值:1.7690	净值增长率:8.06%	累计净值:1.7690	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华泰消费
最新规模:1.58亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发北交	0.9645	19.59%
广发北交	0.9536	19.59%
华夏北交	1.0152	17.83%
申万菱信	1.4750	17.72%
申万菱信	1.4290	17.71%
万家北交	0.9476	16.71%
万家北交	0.9341	16.70%
景顺长城	1.1257	16.57%
景顺长城	1.1139	16.57%
泰信中小	2.5790	16.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
科创板ET	0.9001	17.86%
科创板ET	0.6950	16.83%
科创板ET	0.6888	16.83%
科创指数	0.8366	16.80%
创业板科	0.7364	16.10%
华泰柏瑞	1.1030	15.16%
华泰柏瑞	1.1010	15.16%
华泰柏瑞	1.2053	14.80%
华泰柏瑞	1.2053	14.80%
华泰柏瑞	1.4381	13.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	23.10%	9.81%	23.88%	-19.28%	-39.77%	-46.13%	76.90%
同类排名(平衡混合型)	41/2952	320/2485	84/2886	1675/2212	1322/1335	923/1006	--
同类平均(平衡混合型)	6.99%	-0.10%	4.17%	-12.15%	-17.88%	-21.07%	-
年化收益率(%)	46.21%	9.81%	23.88%	-19.28%	-39.77%	-15.38%	8.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.56	90.92	92.97

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞以大盘股为主。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，华泰柏瑞选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华泰柏瑞无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

金融业	49.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.64%
采矿业	9.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.59%
建筑业	6.64%
制造业	0.41%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国广核	0	0	4.89%	999
交通银行	0	0	4.84%	1040
邮储银行	0	0	4.78%	1000
中国核电	0	0	4.75%	1497
农业银行	0	0	4.71%	1398
沪农商行	0	0	4.58%	468
中国电信	0	0	4.55%	1235
苏州银行	0	0	4.41%	690
江苏银行	0	0	4.23%	1159
中国移动	0	0	4.03%	2059

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.66	7.94	-4.41	-4.89	2.73	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			2.22%	59/489	13.11%	20/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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