华泰柏瑞量化创优
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22.20%
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4.90%
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近3年涨幅
-36.38%
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
4.7
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3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.26% | 4.90% | 7.50% | -20.47% | -25.48% | -36.38% | 41.40% |
| 同类排行（平衡混合型） | 708/4675 | 1590/4582 | 1191/5010 | 4420/5046 | 4031/4927 | 3038/3794 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.51% | 4.90% | 8.94% | -20.47% | -25.48% | -12.13% | 5.53% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.59% | 2.57% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 6.38% | 29.94% | 504 | -542 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.45% | -22.61% | 1493 | -1393 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 4.34% | -17.02% | 729 | -1414 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 4.09% | 66.26% | 1251 | -1088 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 3.22% | -12.26% | 357 | -904 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 2.67% | 5.53% | 360 | -871 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 2.52% | -14.58% | 299 | -1209 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 2.49% | 116.52% | 1209 | -975 | 咨询 |
| 欣旺达 | -- | -- | 1.88% | 63.48% | 158 | -515 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-10-22 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-10-09 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-09-07 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-09-11 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于终止深圳前海财厚基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-09-04 |
| 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华泰柏瑞量化创优(004394)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华泰柏瑞量化创优(004394)持有人结构
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报告期
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华泰柏瑞量化创优(004394)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华泰柏瑞量化创优(004394)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华泰柏瑞量化创优(004394)持仓变化
报告日
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华泰柏瑞量化创优(004394)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华泰柏瑞量化创优(004394)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 华富灵活 | 0.7593 | 2.72% | |
| 诺安精选 | 1.0204 | 2.43% | |
| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
| 华宝资源 | 3.3400 | 2.05% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 稀土ETF | 1.0640 | 6.18% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 港股红利 | 1.4255 | 1.65% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1851 | 1.55% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1937 | 1.55% | |
| 央企红利 | 1.1673 | 1.21% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1846 | 1.13% | |
| 华泰柏瑞 | 1.1869 | 1.13% | |
| 红利低波 | 1.0752 | 1.00% |
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