中泰红利价值一年持有混合发起
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近3月涨幅
12.63%
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近1年涨幅
30.82%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
6.5
综合评价
8.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.99% | 30.82% | 31.83% | 2.51% | -3.14% | -- | 30.87% |
| 同类排行（偏股混合型） | 316/2978 | 58/2508 | 45/2886 | 183/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.06% | 1.69% | 3.01% | -12.15% | -- | -23.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.98% | 30.82% | 37.97% | 2.51% | -3.14% | -- | 11.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 9.94% | 5.74% | 1039 | -858 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 9.89% | 4.88% | 331 | -1154 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 9.30% | 9.67% | 1087 | -932 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 3.75% | -26.76% | 382 | -1097 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 3.64% | -23.69% | 248 | -899 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 2.98% | -12.87% | 226 | -913 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-28 |
| 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-28 |
| 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中...中... | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰红利价值一年持有期混合型发起式证... | 招募说明书(更新 | 2024-04-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中泰红利价值一年持有混合发起(014772)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中泰红利价值一年持有混合发起(014772)持有人结构
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报告期
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中泰红利价值一年持有混合发起(014772)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中泰红利价值一年持有混合发起(014772)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中泰红利价值一年持有混合发起(014772)持仓变化
报告日
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中泰红利价值一年持有混合发起(014772)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中泰红利价值一年持有混合发起(014772)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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| 永赢医药 | 0.9347 | 2.84% | |
| 永赢医药 | 0.9283 | 2.84% | |
| 中银港股 | 0.9906 | 2.62% | |
| 中银港股 | 0.9831 | 2.62% | |
| 银华创业 | 0.6855 | 2.62% | |
| 景顺长城 | 1.2080 | 2.52% |
同系基金
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| 中泰兴为 | 1.0647 | 1.91% | |
| 中泰红利 | 1.3087 | 1.54% | |
| 中泰红利 | 1.3292 | 1.54% | |
| 中泰星元 | 2.6290 | 1.35% | |
| 中泰星元 | 2.5954 | 1.34% | |
| 中泰玉衡 | 2.3785 | 1.34% | |
| 中泰玉衡 | 2.3571 | 1.34% |
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