中泰红利价值一年持有混合发起
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16.09%
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32.95%
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数据日期：2024-12-23
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综合评价
6.5
综合评价
8.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.91% | 32.95% | 30.74% | 2.51% | -3.14% | -- | 29.79% |
| 同类排行（偏股混合型） | 897/2947 | 69/2520 | 67/2887 | 183/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.99% | 6.05% | 3.45% | -12.15% | -- | -23.87% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.82% | 32.95% | 31.35% | 2.51% | -3.14% | -- | 10.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 招商银行 | -- | -- | 9.94% | 5.74% | 1046 | -796 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 9.89% | 4.88% | 331 | -1122 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 9.30% | 9.67% | 1089 | -860 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 3.75% | -26.76% | 383 | -1015 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 3.64% | -23.69% | 247 | -855 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 2.98% | -12.87% | 226 | -896 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公... | 基金当事人变动 | 2024-12-11 |
| 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-28 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-28 |
| 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 中...中... | 基金产品资料概要 | 2024-06-24 |
| 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
| 中泰红利价值一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中泰红利价值一年持有混合发起(014772)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中泰红利价值一年持有混合发起(014772)持有人结构
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报告期
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中泰红利价值一年持有混合发起(014772)十大持有人
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报告日
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中泰红利价值一年持有混合发起(014772)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中泰红利价值一年持有混合发起(014772)持仓变化
报告日
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中泰红利价值一年持有混合发起(014772)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中泰红利价值一年持有混合发起(014772)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 富国新动 | 2.7970 | 1.78% | |
| 西部利得 | 1.6572 | 1.71% | |
| 中泰红利 | 1.3377 | 1.59% | |
| 宝盈新兴 | 0.7516 | 1.55% | |
| 平安港股 | 1.1360 | 1.49% |
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| 中泰元和 | 0.9970 | 0.98% | |
| 中泰兴为 | 1.0523 | 0.88% | |
| 中泰兴为 | 1.0383 | 0.87% | |
| 中泰红利 | 1.0453 | 0.67% | |
| 中泰红利 | 1.0423 | 0.67% | |
| 中泰玉衡 | 2.3980 | 0.55% | |
| 中泰玉衡 | 2.3750 | 0.55% |
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