鑫元国证2000指数增强A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -17.19% | -5.49% | -- | -- | -21.73% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -31.22% | -5.49% | -- | -- | -23.06% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
龙蟠科技 | -- | -- | 0.70% | - | 2 | -77 | 咨询 |
横店影视 | -- | -- | 0.68% | - | 18 | -115 | 咨询 |
西王食品 | -- | -- | 0.62% | - | 2 | -41 | 咨询 |
道氏技术 | -- | -- | 0.58% | - | 6 | -106 | 咨询 |
绿盟科技 | -- | -- | 0.57% | -1.72% | 15 | -141 | 咨询 |
科陆电子 | -- | -- | 0.56% | - | 2 | -46 | 咨询 |
华图山鼎 | -- | -- | 0.55% | - | 40 | -44 | 咨询 |
永冠新材 | -- | -- | 0.54% | - | 16 | -136 | 咨询 |
美康生物 | -- | -- | 0.54% | - | 2 | -99 | 咨询 |
中孚信息 | -- | -- | 0.54% | - | 9 | -36 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
鑫元国证2000指数增强型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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鑫元基金管理有限公司鑫元国证2000指数增强型证券投资基金更新招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-06-29 |
鑫元国证2000指数增强型证券投资基金(鑫元国证2000指数增强A)基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-06-29 |
鑫元国证2000指数增强型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
鑫元国证2000指数增强型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鑫元国证2000指数增强A(018579)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元国证2000指数增强A(018579)持有人结构
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鑫元国证2000指数增强A(018579)十大持有人
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序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鑫元国证2000指数增强A(018579)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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鑫元国证2000指数增强A(018579)全部持股
报告日
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鑫元国证2000指数增强A(018579)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏上证 | 0.8276 | 1.76% | |
嘉实上证 | 0.8009 | 1.75% | |
招商上证 | 0.9740 | 1.67% | |
景顺长城 | 1.0129 | 1.65% | |
景顺长城 | 1.0125 | 1.64% | |
汇添富中 | 0.4331 | 1.60% |