鑫元慧享纯债3个月定开C
(018576) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.0407
1.0407
涨跌幅
0.07%
0.07%
近3月涨幅
0.46%
0.46%
近1年涨幅
--
--
近3年涨幅
--
--
数据日期：2024-11-29
返回
综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.60% | -- | 4.38% | 1.26% | -- | -- | 5.70% |
| 同类排行（纯债债券型） | 763/1952 | -- | 302/1706 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.65% | 4.47% | 3.96% | -- | -- | 11.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.20% | -- | 4.78% | 1.26% | -- | -- | 4.56% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 23,655.27 | 12.56 |
| 普通金融债 | 6,568.48 | 3.49 |
| 鑫元基金管理有限公司关于鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金延... | 开放式基金申购、 | 2024-10-30 |
| 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的... | 开放式基金申购、 | 2024-10-25 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金（鑫元慧享纯债3个月定开C）... | 基金产品资料概要 | 2024-10-08 |
| 鑫元基金管理有限公司鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金更新招... | 招募说明书(更新 | 2024-10-08 |
| 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-09-28 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-19 |
| 鑫元慧享纯债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
鑫元慧享纯债3个月定开C(018576)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 天弘弘丰 | 1.1415 | 0.84% | |
| 天弘弘丰 | 1.1676 | 0.84% | |
| 东吴添瑞 | 1.0726 | 0.82% | |
| 东吴添瑞 | 1.0755 | 0.82% | |
| 大摩18个 | 1.0230 | 0.79% | |
| 中银恒利 | 1.0460 | 0.68% | |
| 兴业年年 | 1.3260 | 0.61% | |
| 国寿安保 | 1.0722 | 0.52% | |
| 国泰睿鸿 | 1.0601 | 0.50% | |
| 兴业定开 | 1.2730 | 0.47% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 鑫元清洁 | 0.4351 | 5.10% | |
| 鑫元清洁 | 0.4400 | 5.09% | |
| 鑫元鑫新 | 0.6834 | 1.95% | |
| 鑫元鑫新 | 0.7105 | 1.95% | |
| 鑫元中证 | 1.0894 | 1.65% | |
| 鑫元中证 | 1.0806 | 1.65% | |
| 鑫元国证 | 1.0497 | 1.63% | |
| 鑫元国证 | 1.0552 | 1.62% | |
| 鑫元成长 | 0.8287 | 1.56% | |
| 鑫元成长 | 0.8233 | 1.55% |
好基推荐
