鑫元数字经济混合发起式A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-9-13
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综合评价
6.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.02% | -- | -7.63% | -3.88% | -- | -- | -11.25% |
| 同类排行（偏股混合型） | 129/2915 | -- | 844/2886 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -12.07% | -17.54% | -13.15% | -- | -- | -34.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.05% | -- | -10.84% | -3.88% | -- | -- | -9.87% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 爱玛科技 | -- | -- | 7.86% | 28.85% | 522 | +474 | 咨询 |
| 视源股份 | -- | -- | 7.81% | 37.50% | 454 | +418 | 咨询 |
| 灿瑞科技 | -- | -- | 7.55% | 31.53% | 55 | +48 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 7.49% | - | 413 | +401 | 咨询 |
| 标榜股份 | -- | -- | 6.98% | 26.45% | 53 | +49 | 咨询 |
| 盈趣科技 | -- | -- | 6.20% | - | 201 | +197 | 咨询 |
| 浩辰软件 | -- | -- | 5.76% | -12.06% | 279 | +243 | 咨询 |
| 天禄科技 | -- | -- | 5.28% | -11.26% | 96 | +89 | 咨询 |
| 兆讯传媒 | -- | -- | 5.11% | - | 102 | +101 | 咨询 |
| 民爆光电 | -- | -- | 4.94% | -19.41% | 131 | +121 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 鑫元基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-17 |
| 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-09 |
| 鑫元基金管理有限公司鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-06-29 |
| 鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金（鑫元数字经济混合发起式A）基金产... | 基金产品资料概要 | 2024-06-29 |
| 鑫元数字经济混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
| 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鑫元数字经济混合发起式A(018818)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元数字经济混合发起式A(018818)持有人结构
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鑫元数字经济混合发起式A(018818)十大持有人
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鑫元数字经济混合发起式A(018818)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鑫元数字经济混合发起式A(018818)持仓变化
报告日
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鑫元数字经济混合发起式A(018818)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元数字经济混合发起式A(018818)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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| 宏利新兴 | 0.5152 | 2.90% | |
| 宏利景气 | 0.8605 | 2.89% | |
| 宏利新兴 | 0.5242 | 2.89% |
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