鑫元专精特新混合C
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29.22%
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数据日期:2024-12-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 14.01% | -16.75% | -18.27% | -18.70% | -17.79% | -- | -45.39% |
同类排行(偏股混合型) | 809/3015 | 2512/2573 | 2843/2887 | 1623/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 9.32% | 4.66% | 5.91% | -12.15% | -- | -23.57% | -- |
年化收益率(%) | 28.02% | -16.75% | -19.28% | -18.70% | -17.79% | -- | -18.25% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
山东赫达 | -- | -- | 7.79% | 95.24% | 5 | -80 | 咨询 |
博隆技术 | -- | -- | 6.71% | - | 15 | -3541 | 咨询 |
三元生物 | -- | -- | 6.32% | - | 4 | -86 | 咨询 |
赛科希德 | -- | -- | 6.28% | - | 6 | -99 | 咨询 |
安杰思 | -- | -- | 5.97% | - | 14 | -220 | 咨询 |
金宏气体 | -- | -- | 5.97% | 77.15% | 10 | -214 | 咨询 |
巴比食品 | -- | -- | 5.93% | - | 4 | -89 | 咨询 |
海泰新光 | -- | -- | 5.90% | - | 17 | -275 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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鑫元基金管理有限公司鑫元专精特新企业精选主题混合型证券投资基金更新招... | 招募说明书(更新 | 2024-07-16 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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鑫元专精特新混合C(015072)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元专精特新混合C(015072)十大持有人
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鑫元专精特新混合C(015072)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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鑫元专精特新混合C(015072)全部持股
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鑫元专精特新混合C(015072)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳景气 | 0.8781 | 3.98% | |
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信澳优势 | 1.2151 | 3.79% | |
信澳优势 | 1.2039 | 3.79% | |
信澳博见 | 1.2780 | 3.61% | |
信澳博见 | 1.2663 | 3.59% | |
平安策略 | 4.3230 | 3.57% |