东方金证通货币B
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7日年化
1.511%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.42%
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近1年涨幅
1.91%
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-9-30 | 2024-9-29 | 2024-9-27 | 2024-9-26 | 2024-9-25 | 2024-9-24 |
七日年化收益率(%) | 1.511% | 1.511% | 1.512% | 1.429% | 1.586% | 1.595% |
同类排名(货币A) | 138/282 | 106/282 | 118/282 | 116/282 | 107/282 | 106/282 |
万份收益(元) | 0.3943 | 0.7714 | 0.5369 | 0.3921 | 0.3855 | 0.3951 |
近一年收益率(%) | 1.91% | 1.92% | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 1.92% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 27,886.43 | 49.29 |
普通企业债 | 2,005.16 | 3.54 |
东方金证通货币市场基金暂停5000万元以上(不含5000万元)申购、转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-30 |
东方金证通货币市场基金暂停500万元以上(不含500万元)申购、转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
东方基金管理股份有限公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司、北京市增... | 基金当事人变动 | 2024-09-25 |
东方金证通货币市场基金暂停5000万元以上(不含5000万元)申购、转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-13 |
东方金证通货币市场基金暂停500万元以上(不含500万元)申购、转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
东方金证通货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
关于增加民商基金销售(上海)有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参... | 增加代销机构,基 | 2024-08-21 |
关于增加国投证券股份有限公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-08-15 |
关于增加中信证券股份有限公司等四家机构为东方基金旗下部分基金销售机构... | 增加代销机构 | 2024-08-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方金证通货币B(009976)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方金证通货币B(009976)持有人结构
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报告期
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东方金证通货币B(009976)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方金证通货币B(009976)持仓变化
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东方金证通货币B(009976)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方金证通货币B(009976)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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光大保德 | 0.4436 | 2.451% | |
申万菱信 | 0.6957 | 2.425% | |
新华壹诺 | 0.8784 | 2.420% | |
申万菱信 | 0.6850 | 2.384% |