兴银收益增强C
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19.14%
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数据日期：2025-11-14
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综合评价
8.1
综合评价
6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 12.91% | 19.14% | 18.55% | 8.48% | -2.87% | -- | 24.15% |
| 同类排行（二级债基） | 58/858 | 50/700 | 54/801 | 54/598 | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 4.66% | 7.09% | 5.94% | 4.97% | -- | 11.45% | -- |
| 年化收益率（%） | 25.82% | 19.14% | 21.29% | 8.48% | -2.87% | -- | 9.60% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 74,555.02 | 63.94 |
| 可转换企业债 | 11,589.79 | 9.95 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 兴银收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-10-30 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更... | 招募说明书(更新 | 2025-10-30 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 兴银收益增强债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-10-28 |
| 兴银收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-10-23 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更... | 招募说明书(更新 | 2025-10-23 |
| 兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-10-22 |
| 兴银收益增强债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-09-22 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银收益增强债券型证券投资基金招募说明书（更... | 招募说明书(更新 | 2025-09-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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兴银收益增强C(018500)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银收益增强C(018500)持有人结构
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报告期
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兴银收益增强C(018500)十大持有人
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兴银收益增强C(018500)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴银收益增强C(018500)持仓变化
报告日
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兴银收益增强C(018500)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴银收益增强C(018500)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘稳利 | 0.9997 | 0.08% | |
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| 兴银合盈 | 1.0292 | 0.01% | |
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| 兴银长盈 | 1.0323 | 0.01% |
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