兴银鼎新灵活配置A
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近3年涨幅
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数据日期：2024-9-30
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.51% | -12.31% | -11.65% | 5.52% | -25.02% | -26.02% | 72.55% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2761/2952 | 2258/2485 | 2705/2886 | 100/2212 | 973/1335 | 561/1006 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.99% | -0.10% | 4.17% | -12.15% | -17.88% | -21.07% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.02% | -12.31% | -15.52% | 5.52% | -25.02% | -8.67% | 7.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 3.09% | 22.62% | 3795 | +2632 | 咨询 |
| 乐鑫科技 | -- | -- | 3.06% | -5.26% | 536 | +495 | 咨询 |
| 华康股份 | -- | -- | 2.83% | 477.55% | 76 | 0 | 咨询 |
| 顺络电子 | -- | -- | 2.79% | -29.01% | 896 | +791 | 咨询 |
| 赛腾股份 | -- | -- | 2.72% | 28.30% | 586 | +516 | 咨询 |
| 永艺股份 | -- | -- | 2.65% | - | 167 | +155 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.60% | 32.65% | 1522 | +1349 | 咨询 |
| 国网信通 | -- | -- | 2.53% | - | 460 | +391 | 咨询 |
| 三角防务 | -- | -- | 2.34% | - | 436 | +402 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 2.32% | 50.65% | 1406 | +1280 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 兴银基金管理有限责任公司兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2024年国庆假期前暂停申购、转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2024年中秋假期前暂停申购、转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-08-20 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-08-20 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-08-16 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-08-16 |
| 兴银基金管理有限责任公司关于调低兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金管... | 调整费用,基金法 | 2024-08-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴银鼎新灵活配置A(001339)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银鼎新灵活配置A(001339)持有人结构
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报告期
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兴银鼎新灵活配置A(001339)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴银鼎新灵活配置A(001339)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴银鼎新灵活配置A(001339)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴银鼎新灵活配置A(001339)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 景顺长城 | 1.1139 | 16.57% | |
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| 兴银策略 | 0.8438 | 10.01% | |
| 兴银策略 | 0.8267 | 10.01% | |
| 兴银中证 | 0.8336 | 9.63% | |
| 兴银中证 | 0.8292 | 9.63% |
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