兴银鼎新灵活配置A
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-4.54%
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近1年涨幅
-12.31%
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近3年涨幅
-26.02%
-26.02%
数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -7.51% | -12.31% | -11.65% | 5.52% | -25.02% | -26.02% | 72.55% |
同类排行(平衡混合型) | 2761/2952 | 2258/2485 | 2705/2886 | 100/2212 | 973/1335 | 561/1006 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.99% | -0.10% | 4.17% | -12.15% | -17.88% | -21.07% | -- |
年化收益率(%) | -15.02% | -12.31% | -15.52% | 5.52% | -25.02% | -8.67% | 7.75% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
立讯精密 | -- | -- | 3.09% | 22.62% | 3795 | +2632 | 咨询 |
乐鑫科技 | -- | -- | 3.06% | -5.26% | 536 | +495 | 咨询 |
华康股份 | -- | -- | 2.83% | 477.55% | 76 | 0 | 咨询 |
顺络电子 | -- | -- | 2.79% | -29.01% | 896 | +791 | 咨询 |
赛腾股份 | -- | -- | 2.72% | 28.30% | 586 | +516 | 咨询 |
永艺股份 | -- | -- | 2.65% | - | 167 | +155 | 咨询 |
三一重工 | -- | -- | 2.60% | 32.65% | 1522 | +1349 | 咨询 |
国网信通 | -- | -- | 2.53% | - | 460 | +391 | 咨询 |
三角防务 | -- | -- | 2.34% | - | 436 | +402 | 咨询 |
徐工机械 | -- | -- | 2.32% | 50.65% | 1406 | +1280 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴银鼎新灵活配置A(001339)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银鼎新灵活配置A(001339)持有人结构
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报告期
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兴银鼎新灵活配置A(001339)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴银鼎新灵活配置A(001339)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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兴银鼎新灵活配置A(001339)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴银鼎新灵活配置A(001339)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 0.9476 | 16.71% | |
万家北交 | 0.9341 | 16.70% | |
景顺长城 | 1.1257 | 16.57% | |
景顺长城 | 1.1139 | 16.57% | |
泰信中小 | 2.5790 | 16.43% |