兴银鼎新灵活配置A
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近1年涨幅
-11.94%
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近3年涨幅
-31.26%
-31.26%
数据日期：2024-11-29
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综合评价
4.5
综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.74% | -11.94% | -11.23% | 5.52% | -25.02% | -31.26% | 73.37% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2578/3012 | 2328/2559 | 2686/2886 | 100/2212 | 973/1335 | 573/1009 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 6.01% | 1.87% | 3.89% | -12.15% | -17.88% | -24.40% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.47% | -11.94% | -12.27% | 5.52% | -25.02% | -10.42% | 7.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 3.09% | 22.62% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 乐鑫科技 | -- | -- | 3.06% | -5.26% | 111 | -425 | 咨询 |
| 华康股份 | -- | -- | 2.83% | 477.55% | 1 | -76 | 咨询 |
| 顺络电子 | -- | -- | 2.79% | -29.01% | 70 | -826 | 咨询 |
| 赛腾股份 | -- | -- | 2.72% | 28.30% | 86 | -500 | 咨询 |
| 永艺股份 | -- | -- | 2.65% | - | 8 | -159 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.60% | 32.65% | 331 | -1192 | 咨询 |
| 国网信通 | -- | -- | 2.53% | - | 51 | -409 | 咨询 |
| 三角防务 | -- | -- | 2.34% | - | 44 | -392 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 2.32% | 50.65% | 286 | -1121 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 兴银基金管理有限责任公司关于推迟披露旗下基金2021年年度报告的公告 | 其他 | 2022-03-26 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-10-29 |
| 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-29 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-10-25 |
| 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2024年国庆假期前暂停申购、转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金2024年中秋假期前暂停申购、转换转入... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴银鼎新灵活配置A(001339)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银鼎新灵活配置A(001339)持有人结构
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报告期
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兴银鼎新灵活配置A(001339)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴银鼎新灵活配置A(001339)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴银鼎新灵活配置A(001339)持仓变化
报告日
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兴银鼎新灵活配置A(001339)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
兴银鼎新灵活配置A(001339)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 中航趋势 | 1.3327 | 7.64% | |
| 中航趋势 | 1.3288 | 7.63% | |
| 华夏智造 | 0.7199 | 5.95% | |
| 华夏智造 | 0.7112 | 5.94% | |
| 富国新材 | 1.2737 | 5.18% | |
| 同泰产业 | 0.8398 | 5.13% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 兴银消费 | 1.3099 | 2.82% | |
| 兴银消费 | 1.8363 | 2.81% | |
| 兴银策略 | 0.8734 | 2.34% | |
| 兴银策略 | 0.8550 | 2.33% | |
| 兴银数字 | 1.0298 | 2.33% | |
| 兴银数字 | 1.0298 | 2.33% | |
| 兴银科技 | 0.8443 | 2.15% | |
| 兴银科技 | 0.8605 | 2.15% | |
| 兴银竞争 | 0.9546 | 2.11% | |
| 兴银聚优 | 1.1258 | 2.10% |
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