兴银价值平衡混合C
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-3
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综合评价
7.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 6.52% | 9.16% | -- | -- | 16.19% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 25.58% | 9.16% | -- | -- | 15.59% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中兴通讯 | 34.76 | -0.80% | 4.71% | - | 2124 | +1904 | 咨询 |
| 新经典 | 19.75 | 0.51% | 3.92% | - | 111 | +110 | 咨询 |
| 华勤技术 | 71.88 | -7.17% | 3.49% | - | 1040 | +993 | 咨询 |
| 吉比特 | 224.14 | 0.12% | 3.10% | 4,328.57% | 451 | +356 | 咨询 |
| 致远互联 | 34.70 | -2.50% | 2.36% | -11.28% | 205 | 0 | 咨询 |
| 深南电路 | 121.83 | -4.50% | 2.12% | - | 1126 | +970 | 咨询 |
| 豪悦护理 | 46.97 | 0.36% | 1.66% | -23.15% | 209 | +201 | 咨询 |
| 聚合顺 | 12.53 | -4.42% | 1.42% | - | 388 | +359 | 咨询 |
| 三只松鼠 | 27.31 | 0.66% | 1.33% | -62.95% | 752 | +706 | 咨询 |
| 麦加芯彩 | 55.97 | 4.34% | 1.32% | - | 223 | +208 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 兴银价值平衡混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 兴银价值平衡混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年末至2025年非港股通交易... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-28 |
| 关于兴银价值平衡混合型证券投资基金连续45个工作日基金资产净值低于5000... | 净值公告,提示性 | 2024-12-12 |
| 关于兴银价值平衡混合型证券投资基金连续40个工作日基金资产净值低于5000... | 提示性公告,净值 | 2024-12-05 |
| 关于兴银价值平衡混合型证券投资基金连续30个工作日基金资产净值低于5000... | 提示性公告,净值 | 2024-11-21 |
| 兴银价值平衡混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴银价值平衡混合C(020148)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银价值平衡混合C(020148)持有人结构
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报告期
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兴银价值平衡混合C(020148)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴银价值平衡混合C(020148)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴银价值平衡混合C(020148)持仓变化
报告日
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兴银价值平衡混合C(020148)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴银价值平衡混合C(020148)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 兴银朝阳 | 1.0398 | 0.25% | |
| 兴银朝阳 | 1.0393 | 0.25% | |
| 兴银鼎新 | 1.6753 | 0.25% | |
| 兴银鼎新 | 1.6777 | 0.24% | |
| 兴银长乐 | 1.0540 | 0.19% |
