兴银长乐定开债券
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数据日期：2023-11-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-11-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.99% | 4.63% | 5.56% | 3.23% | 6.49% | 16.97% | 53.15% |
| 同类排行（纯债债券型） | 6/477 | 2/338 | 7/422 | 7/256 | 110/230 | 10/214 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | -1.18% | -0.79% | 0.18% | -5.11% | 7.77% | 3.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.97% | 4.63% | 6.14% | 3.23% | 6.49% | 5.66% | 6.27% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 53,766.59 | 10.61 |
| 政策性金融债 | 15,398.56 | 3.04 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 兴银基金管理有限责任公司关于兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金提... | 开放式基金申购、 | 2023-09-20 |
| 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2023年第3次分红公告 | 收益分配 | 2023-09-15 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金招募说... | 招募说明书(更新 | 2023-09-15 |
| 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日... | 基金产品资料概要 | 2023-09-15 |
| 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2023-09-09 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 兴银长乐半年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
兴银长乐定开债券(001246)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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兴银长乐定开债券(001246)十大持有人
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兴银长乐定开债券(001246)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴银长乐定开债券(001246)持仓变化
报告日
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兴银长乐定开债券(001246)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴银长乐定开债券(001246)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 建信转债 | 2.9100 | 0.38% | |
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| 兴银先锋 | 1.1350 | 0.37% | |
| 兴银先锋 | 1.0953 | 0.37% | |
| 兴银成长 | 0.9763 | 0.36% | |
| 兴银成长 | 0.9704 | 0.34% | |
| 兴银碳中 | 0.8743 | 0.32% |
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