安信恒鑫增强债券A
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数据日期：2025-12-10
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.17% | 2.96% | 3.26% | 5.73% | 0.68% | 9.18% | 9.42% |
| 同类排行（二级债基） | 356/873 | 468/712 | 449/801 | 223/598 | 191/422 | 205/334 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 3.91% | 5.44% | 5.43% | 4.97% | 0.33% | 11.18% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.34% | 2.96% | 3.45% | 5.73% | 0.68% | 3.06% | 2.75% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 20,234.34 | 31.98 |
| 政策性金融债 | 5,089.45 | 8.04 |
资产配置
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 安信基金管理有限责任公司关于终止天津市润泽基金销售有限公司办理本公司... | 基金当事人变动 | 2025-12-11 |
| 安信基金管理有限责任公司关于2025年香港重阳节旗下部分基金非港股通交易... | 暂停/恢复申购、 | 2025-10-27 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下96只基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 安信恒鑫增强债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下94只基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-28 |
| 安信恒鑫增强债券型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-28 |
| 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增华创证券有限责任公... | 增加代销机构 | 2025-08-14 |
| 安信恒鑫增强债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月更新） | 招募说明书(更新 | 2025-07-18 |
| 安信恒鑫增强债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-07-18 |
| 安信恒鑫增强债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
安信恒鑫增强债券A(015978)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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安信恒鑫增强债券A(015978)持有人结构
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报告期
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安信恒鑫增强债券A(015978)十大持有人
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报告日
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安信恒鑫增强债券A(015978)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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安信恒鑫增强债券A(015978)持仓变化
报告日
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安信恒鑫增强债券A(015978)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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安信恒鑫增强债券A(015978)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时天颐 | 1.6259 | 0.73% | |
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| 安信周期 | 1.3922 | 1.02% | |
| 安信周期 | 1.4013 | 1.02% | |
| 安信价值 | 1.2786 | 1.01% | |
| 安信价值 | 1.2487 | 1.01% |
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