兴银长乐定开债

(001246)开放式-纯债债券型

基金经理：范泰奇王深

单位净值:1.0220	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4580	净值更新日期:2024/7/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴银长乐
最新规模:0.06亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
方正富邦	1.0345	0.19%
方正富邦	1.0570	0.19%
华泰柏瑞	1.0452	0.16%
广发集享	1.0026	0.13%
同泰恒盛	1.1698	0.13%
同泰恒盛	1.1698	0.13%
同泰恒盛	1.0440	0.13%
广发集享	1.0023	0.12%
富国亚洲	1.0923	0.12%
天弘新享	1.0322	0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银合丰	1.0984	0.12%
兴银汇裕	1.0508	0.11%
兴银合丰	1.1039	0.11%
兴银汇泓	1.0223	0.11%
兴银瑞益	1.0310	0.10%
兴银汇泽	1.0314	0.09%
兴银朝阳	1.0185	0.07%
兴银汇逸	1.0199	0.07%
兴银长益	1.0290	0.06%
兴银汇智	1.0470	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.17%	3.38%	1.57%	6.19%	3.23%	13.86%	56.47%
同类排名(纯债债券型)	419/593	69/462	260/595	8/422	7/256	7/214	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	-0.83%	0.72%	0.33%	-5.11%	-2.53%	-
年化收益率(%)	2.35%	3.38%	1.57%	6.19%	3.23%	4.62%	6.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.74	5.66	0.00	0.00	2.27	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.29%	42/121	0.10%	64/121	0.00%	0/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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