兴银合丰债券A
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3.63%
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近3年涨幅
10.18%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.12% | 3.63% | 3.05% | 2.90% | 2.53% | 10.18% | 18.15% |
同类排行(纯债债券型) | 705/2641 | 908/2637 | 751/2698 | 1641/2731 | 783/2816 | 901/2385 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.22% | 2.27% | 1.85% | 2.86% | 0.48% | 7.51% | -- |
年化收益率(%) | 4.23% | 3.63% | 4.71% | 2.90% | 2.53% | 3.39% | 3.60% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 64,731.27 | 37.85 |
兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-07-04 |
关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-06-26 |
兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-06-19 |
关于旗下部分基金在济安财富(北京)基金销售有限公司开通定期定额投资的... | 定期定额投资 | 2024-04-22 |
兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
关于旗下部分基金参与万得基金费率优惠活动并开通定期定额投资的公告 | 基金费率变动,定 | 2024-04-19 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
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兴银合丰债券A(007433)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银合丰债券A(007433)持有人结构
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报告期
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兴银合丰债券A(007433)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴银合丰债券A(007433)持仓变化
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兴银合丰债券A(007433)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴银合丰债券A(007433)持有债券
报告日
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汇添富开 | 0.5929 | 0.41% | |
兴全磐稳 | 1.3822 | 0.36% | |
兴全磐稳 | 1.2292 | 0.36% | |
工银瑞盈 | 1.1552 | 0.36% | |
华宝双债 | 0.9611 | 0.36% | |
华宝可转 | 1.3146 | 0.35% |