西部利得新富混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-05) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -15.69% | -5.46% | -11.27% | -- | -29.61% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -30.63% | -5.46% | -11.27% | -- | -12.32% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
神农集团 | -- | -- | 9.56% | - | 71 | -222 | 咨询 |
华统股份 | -- | -- | 7.46% | 19.94% | 165 | -415 | 咨询 |
邦基科技 | -- | -- | 6.67% | - | 13 | -153 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 5.08% | -45.90% | 404 | -866 | 咨询 |
科前生物 | -- | -- | 5.03% | - | 19 | -196 | 咨询 |
海大集团 | -- | -- | 4.98% | - | 180 | -755 | 咨询 |
美农生物 | -- | -- | 4.87% | - | 4 | -108 | 咨询 |
福瑞达 | -- | -- | 4.67% | -9.67% | 18 | -201 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 4.67% | - | 119 | -436 | 咨询 |
艾迪药业 | -- | -- | 4.56% | - | 38 | -87 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年6月) | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年度招募说明书更新及产品资料概要... | 提示性公告,招募 | 2024-06-27 |
西部利得 | 基金产品资料概要 | 2024-06-27 |
西部利得基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
关于西部利得基金管理有限公司旗下基金持有的停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
西部利得基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
西部利得新富混合C(015041)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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西部利得新富混合C(015041)持有人结构
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西部利得新富混合C(015041)十大持有人
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西部利得新富混合C(015041)历史净值
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分红报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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西部利得新富混合C(015041)持仓变化
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西部利得新富混合C(015041)全部持股
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西部利得新富混合C(015041)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金鹰周期 | 0.8309 | 3.86% | |
富国精准 | 2.2522 | 3.84% | |
国投瑞银 | 0.7687 | 3.79% | |
华夏乐享 | 1.3460 | 3.62% | |
中邮医药 | 1.6799 | 3.50% |