兴银鼎新灵活配置A

(001339)开放式-平衡混合型

基金经理：孔晓语王深林学晨

单位净值:1.6371	净值增长率:-0.27%	累计净值:1.6941	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴银鼎新A
最新规模:0.54亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发北交	0.9645	19.59%
广发北交	0.9536	19.59%
华夏北交	1.0152	17.83%
申万菱信	1.4750	17.72%
申万菱信	1.4290	17.71%
万家北交	0.9476	16.71%
万家北交	0.9341	16.70%
景顺长城	1.1257	16.57%
景顺长城	1.1139	16.57%
泰信中小	2.5790	16.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银中证	0.6328	15.43%
兴银中证	0.6307	15.43%
兴银中证	0.6293	15.43%
兴银国证	0.5464	11.92%
兴银科技	0.8134	10.83%
兴银科技	0.7987	10.82%
兴银策略	0.8438	10.01%
兴银策略	0.8267	10.01%
兴银中证	0.8336	9.63%
兴银中证	0.8292	9.63%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.51%	-12.31%	-11.65%	5.52%	-25.02%	-26.02%	72.55%
同类排名(平衡混合型)	2761/2952	2258/2485	2705/2886	100/2212	973/1335	561/1006	--
同类平均(平衡混合型)	6.99%	-0.10%	4.17%	-12.15%	-17.88%	-21.07%	-
年化收益率(%)	-15.02%	-12.31%	-11.65%	5.52%	-25.02%	-8.67%	7.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	68.51	93.47	92.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴银鼎新选股无显著特征。
在财务资质方面，兴银鼎新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴银鼎新交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴银鼎新以大盘股为主。
在财务资质方面，兴银鼎新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴银鼎新无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴银鼎新选股无显著特征。
在财务资质方面，兴银鼎新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴银鼎新无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	59.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.16%
文化、体育和娱乐业	2.16%
住宿和餐饮业	1.77%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	3.09%	3795
乐鑫科技	0	0	3.06%	536
华康股份	0	0	2.83%	76
顺络电子	0	0	2.79%	896
赛腾股份	0	0	2.72%	586
永艺股份	0	0	2.65%	167
三一重工	0	0	2.60%	1522
国网信通	0	0	2.53%	460
三角防务	0	0	2.34%	436
徐工机械	0	0	2.32%	1406

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.81	-0.77	2.79	-0.27	4.67	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.73%	24/268	1.94%	39/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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