兴银鼎新灵活配置A

(001339)开放式-平衡混合型

基金经理：王深林学晨

单位净值:1.6642	净值增长率:0.21%	累计净值:1.7212	净值更新日期:2024/12/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:兴银鼎新A
最新规模:2.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方港股	1.3719	3.59%
南方港股	1.3630	3.59%
大成中国	1.0299	2.25%
大成中国	1.0323	2.25%
泰信国策	1.6500	1.98%
银河消费	1.8170	1.96%
银河消费	1.7790	1.95%
泰信优势	0.9346	1.94%
信澳领先	1.3797	1.61%
信澳领先	1.3583	1.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银创盈	1.0144	0.34%
兴银合丰	1.1294	0.27%
兴银合丰	1.1354	0.27%
兴银朝阳	1.0343	0.23%
兴银朝阳	1.0339	0.22%
兴银鼎新	1.6642	0.21%
兴银鼎新	1.6634	0.21%
兴银长乐	1.0420	0.19%
兴银汇逸	1.0368	0.18%
兴银汇智	1.0617	0.17%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-13)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.45%	-11.10%	-10.19%	5.52%	-25.02%	-29.54%	75.40%
同类排名(平衡混合型)	2813/3042	2400/2591	2676/2887	100/2212	973/1335	549/1016	--
同类平均(平衡混合型)	8.27%	4.86%	5.09%	-12.15%	-17.88%	-24.34%	-
年化收益率(%)	-12.91%	-11.10%	-10.19%	5.52%	-25.02%	-9.85%	7.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	68.51	93.47	92.73

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴银鼎新选股无显著特征。
在财务资质方面，兴银鼎新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴银鼎新交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴银鼎新以大盘股为主。
在财务资质方面，兴银鼎新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴银鼎新无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴银鼎新选股无显著特征。
在财务资质方面，兴银鼎新选股无显著特征。
在持仓周转率方面，兴银鼎新无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	59.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	11.16%
文化、体育和娱乐业	2.16%
住宿和餐饮业	1.77%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
立讯精密	0	0	3.09%	1923
乐鑫科技	0	0	3.06%	111
华康股份	0	0	2.83%	1
顺络电子	0	0	2.79%	70
赛腾股份	0	0	2.72%	86
永艺股份	0	0	2.65%	8
三一重工	0	0	2.60%	331
国网信通	0	0	2.53%	51
三角防务	0	0	2.34%	44
徐工机械	0	0	2.32%	286

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-1.81	-0.77	2.79	-0.27	4.67	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.73%	24/268	1.94%	39/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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