银河消费混合C
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29.34%
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-16.75%
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数据日期：2024-11-15
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综合评价
2.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.43% | -16.75% | -16.39% | -3.27% | -7.85% | -- | -27.19% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1560/2994 | 2404/2529 | 2798/2886 | 433/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.39% | 0.33% | 3.96% | -12.15% | -- | -22.88% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.87% | -16.75% | -18.69% | -3.27% | -7.85% | -- | -10.94% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 登康口腔 | -- | -- | 7.77% | 51.46% | 27 | -244 | 咨询 |
| 果麦文化 | -- | -- | 7.24% | 109.25% | 8 | -73 | 咨询 |
| 学大教育 | -- | -- | 6.46% | 30.77% | 80 | -448 | 咨询 |
| 姚记科技 | -- | -- | 5.29% | 9.52% | 28 | -168 | 咨询 |
| 青木科技 | -- | -- | 5.01% | -20.10% | 6 | -53 | 咨询 |
| 慈文传媒 | -- | -- | 4.86% | 2.53% | 11 | -78 | 咨询 |
| 奥飞娱乐 | -- | -- | 4.45% | -10.10% | 6 | -166 | 咨询 |
| 上海电影 | -- | -- | 4.33% | - | 21 | -169 | 咨询 |
| 广州酒家 | -- | -- | 4.30% | 141.57% | 6 | -106 | 咨询 |
| 天龙集团 | -- | -- | 4.07% | - | 4 | -5 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银河基金管理有限公司2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银河消费驱动混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 银河消费驱动混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-09-09 |
| 银河消费驱动混合型证券投资基金（银河消费混合C类份额）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-09-09 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加浙江同花顺基金销售有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-09-06 |
| 银河消费驱动混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-27 |
| 银河基金管理有限公司2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-27 |
| 银河消费驱动混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 银河基金管理有限公司2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
银河消费混合C(015668)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河消费混合C(015668)持有人结构
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报告期
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银河消费混合C(015668)十大持有人
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银河消费混合C(015668)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银河消费混合C(015668)持仓变化
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银河消费混合C(015668)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河消费混合C(015668)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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| 易方达北 | 1.4060 | 1.14% | |
| 中邮核心 | 1.7810 | 1.02% | |
| 广发多策 | 1.5810 | 0.96% | |
| 中信建投 | 1.4217 | 0.88% | |
| 中信建投 | 1.4346 | 0.88% | |
| 中邮核心 | 0.5189 | 0.88% |
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| 银河消费 | 1.5560 | 1.17% | |
| 银河消费 | 1.5880 | 1.15% | |
| 银河上证 | 0.9914 | 0.39% | |
| 银河君盛 | 1.0917 | 0.20% | |
| 银河君盛 | 1.1037 | 0.20% | |
| 银河聚星 | 1.0281 | 0.18% | |
| 银河高C | 1.0131 | 0.16% | |
| 沪港深红 | 1.0296 | 0.16% |
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