沪港深红利LOF
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数据日期：2024-11-1
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综合评价
2.4
综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.86% | 17.79% | 16.49% | -2.37% | -9.18% | 3.80% | 4.82% |
| 同类排行（复制指数型） | 1483/2638 | 342/2168 | 649/2575 | 689/2162 | 236/1811 | 247/1328 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.28% | 8.26% | 9.78% | -7.03% | -18.81% | -13.15% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.72% | 17.79% | 19.67% | -2.37% | -9.18% | 1.27% | 0.73% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宇通客车 | -- | -- | 1.70% | 34.92% | 357 | -952 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 1.65% | 42.24% | 425 | -1373 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 1.65% | 41.03% | 81 | -573 | 咨询 |
| 冀中能源 | -- | -- | 1.63% | 32.52% | 21 | -222 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银河基金管理有限公司关于旗下银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（... | 定期定额投资,基 | 2024-10-25 |
| 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银河基金管理有限公司2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
| 关于银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）A类份额变更场内简称... | 基金更名 | 2024-09-25 |
| 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）(A类份额)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 银河基金管理有限公司2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-27 |
| 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-27 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海联泰基金销售有限公司为代... | 定期定额投资,基 | 2024-08-26 |
| 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）(A类份额)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-07-30 |
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沪港深红利LOF(501307)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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沪港深红利LOF(501307)持仓变化
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沪港深红利LOF(501307)全部持股
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沪港深红利LOF(501307)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 0.7904 | 5.95% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7554 | 5.74% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7608 | 5.73% | |
| 嘉实中证 | 0.5313 | 4.48% | |
| 华富中证 | 0.5687 | 4.46% |
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| 银河沪深 | 1.2070 | 0.84% | |
| 银河高C | 1.0315 | 0.80% | |
| 沪港深红 | 1.0482 | 0.80% | |
| 银河沪深 | 1.8440 | 0.77% | |
| 银河中证 | 1.0414 | 0.43% |
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