创金合信医药优选3个月持有期混合C
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16.22%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-11-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.03% | -13.18% | -6.92% | -17.70% | -2.51% | -- | -25.57% |
同类排行(偏股混合型) | 1758/2973 | 2316/2524 | 2544/2886 | 1535/2212 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 4.00% | 1.21% | 4.93% | -12.15% | -- | -23.07% | -- |
年化收益率(%) | -0.05% | -13.18% | -7.77% | -17.70% | -2.51% | -- | -11.48% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
佰仁医疗 | -- | -- | 9.77% | -1.41% | 29 | -61 | 咨询 |
泽璟制药 | -- | -- | 9.69% | 1.04% | 174 | -415 | 咨询 |
海思科 | -- | -- | 9.61% | 8.96% | 87 | -386 | 咨询 |
爱博医疗 | -- | -- | 7.96% | 14.70% | 100 | -393 | 咨询 |
开立医疗 | -- | -- | 7.48% | -5.20% | 96 | -471 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 6.93% | 23.53% | 975 | -1243 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 6.27% | 13.38% | 359 | -1022 | 咨询 |
三诺生物 | -- | -- | 3.96% | -38.51% | 46 | -340 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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创金合信医药优选3个月持有期混合型证券投资基金(2024年6月)招募说明书... | 招募说明书(更新 | 2024-06-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
创金合信医药优选3个月持有期混合C(015571)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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创金合信医药优选3个月持有期混合C(015571)持有人结构
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创金合信医药优选3个月持有期混合C(015571)十大持有人
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报告日
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创金合信医药优选3个月持有期混合C(015571)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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创金合信医药优选3个月持有期混合C(015571)持仓变化
报告日
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创金合信医药优选3个月持有期混合C(015571)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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创金合信医药优选3个月持有期混合C(015571)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富达 | 1.8270 | 6.28% | |
华宝大健 | 1.6140 | 6.24% | |
汇添富医 | 1.3060 | 6.18% | |
鹏华创新 | 0.9725 | 5.74% | |
鹏华创新 | 0.9917 | 5.74% | |
中银港股 | 0.9833 | 5.55% | |
中银港股 | 0.9756 | 5.54% |