兴银中证500指数增强C
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4.61%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-31
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.21% | 4.61% | -- | 4.61% | -6.33% | -23.00% | -11.04% |
| 同类排行（增强指数型） | 1728/2736 | 1647/2234 | -- | 1841/2575 | 913/2162 | 952/1480 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 16.58% | 10.95% | -- | 10.50% | -7.03% | -15.05% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.43% | 4.61% | -- | 4.61% | -6.33% | -7.67% | -2.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国瓷材料 | -- | -- | 0.84% | 8,300.00% | 52 | -339 | 咨询 |
| 天山铝业 | -- | -- | 0.81% | 8.00% | 199 | -753 | 咨询 |
| 国网英大 | -- | -- | 0.80% | -30.43% | 20 | -244 | 咨询 |
| 中炬高新 | -- | -- | 0.79% | -21.78% | 48 | -506 | 咨询 |
| 江苏金租 | -- | -- | 0.79% | 276.19% | 77 | -502 | 咨询 |
| 宇通客车 | -- | -- | 0.76% | 162.07% | 357 | -935 | 咨询 |
| 中金岭南 | -- | -- | 0.76% | 137.50% | 13 | -240 | 咨询 |
| 中集集团 | -- | -- | 0.76% | 171.43% | 74 | -559 | 咨询 |
| 海油发展 | -- | -- | 0.75% | 36.36% | 63 | -460 | 咨询 |
| 天地科技 | -- | -- | 0.75% | 19.05% | 45 | -720 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 兴银基金管理有限责任公司关于推迟披露旗下基金2021年年度报告的公告 | 其他 | 2022-03-26 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银中证500指数增强型证券投资基金招募说明书（... | 招募说明书(更新 | 2024-11-05 |
| 兴银中证500指数增强型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-11-05 |
| 兴银中证500指数增强型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-11-01 |
| 兴银中证500指数增强型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银中证500指数增强型证券投资基金招募说明书（... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 兴银中证500指数增强型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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兴银中证500指数增强C(011205)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银中证500指数增强C(011205)持有人结构
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兴银中证500指数增强C(011205)十大持有人
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兴银中证500指数增强C(011205)历史净值
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分红报告 |
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兴银中证500指数增强C(011205)全部持股
报告日
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兴银中证500指数增强C(011205)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发道琼 | 0.3069 | 0.92% | |
| 广发道琼 | 2.2061 | 0.92% | |
| 南方中证 | 0.9377 | 0.85% | |
| 广发中证 | 0.9260 | 0.85% |
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| 兴银合泰 | 1.0605 | 0.12% | |
| 兴银合泰 | 1.0691 | 0.12% | |
| 兴银朝阳 | 1.0360 | 0.11% | |
| 兴银朝阳 | 1.0358 | 0.11% | |
| 兴银汇裕 | 1.0520 | 0.11% | |
| 兴银汇福 | 1.0322 | 0.10% |
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