兴银汇福定开债
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4.03%
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近3年涨幅
11.02%
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数据日期:2024-9-25
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.85% | 4.03% | 3.05% | 4.14% | 2.29% | 11.02% | 22.39% |
同类排行(纯债债券型) | 1094/2352 | 911/2347 | 1127/2698 | 574/2731 | 1140/2816 | 610/2169 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.39% | 2.92% | 2.38% | 2.86% | 0.48% | 7.33% | -- |
年化收益率(%) | 3.71% | 4.03% | 4.14% | 4.14% | 2.29% | 3.67% | 4.07% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 34,078.24 | 5.67 |
普通企业债 | 23,853.56 | 3.97 |
普通金融债 | 10,482.37 | 1.74 |
兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3次分红公告 | 收益分配 | 2024-09-13 |
兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
关于兴银汇福定期开放债券型证券投资基金恢复申购的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-01 |
兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号) | 招募说明书(更新 | 2024-07-22 |
兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-22 |
兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-07-18 |
关于兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金暂停申购的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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兴银汇福定开债(001619)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银汇福定开债(001619)持有人结构
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报告期
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兴银汇福定开债(001619)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴银汇福定开债(001619)持仓变化
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兴银汇福定开债(001619)全部持股
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兴银汇福定开债(001619)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银可转 | 1.5030 | 1.90% | |
红利ETF | 0.7003 | 1.60% | |
宝盈融源 | 1.0335 | 1.52% | |
宝盈融源 | 1.0494 | 1.52% | |
华商瑞鑫 | 1.5350 | 1.05% | |
天治可转 | 1.4166 | 1.03% |