兴银汇福定开债

(001619)开放式-纯债债券型

基金经理：陶国峰

单位净值:1.0357	净值增长率:0.03%	累计净值:1.2057	净值更新日期:2024/7/26
基金简称:兴银汇福
最新规模:60.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方昌元	1.2496	2.78%
南方昌元	1.2661	2.78%
金鹰元丰	1.2787	2.39%
南方希元	1.3022	2.21%
民生加银	0.8368	2.20%
民生加银	0.7312	2.19%
民生加银	0.8575	2.19%
中欧可转	1.1078	2.19%
中欧可转	1.0799	2.19%
建信双息	0.9550	2.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银国证	0.4355	2.23%
兴银策略	0.7487	2.11%
兴银策略	0.7342	2.11%
兴银科技	0.7029	2.08%
兴银科技	0.7151	2.06%
兴银中证	0.6945	1.62%
兴银中证	0.7604	1.62%
兴银中证	0.6979	1.62%
兴银中证	0.7660	1.61%
兴银高端	0.6513	1.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.44%	4.12%	2.86%	4.14%	2.29%	11.10%	22.17%
同类排名(纯债债券型)	1039/2644	801/2641	897/2698	574/2731	1140/2816	702/2353	--
同类平均(纯债债券型)	2.12%	2.62%	2.06%	2.86%	0.48%	8.16%	-
年化收益率(%)	4.88%	4.12%	2.86%	4.14%	2.29%	3.70%	4.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.31	123.63	120.67

最新总份额：19.4730亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	34,078.24	5.67
普通企业债	23,853.56	3.97
普通金融债	10,482.37	1.74

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发清发03	092318003	21,145.50	3.52
22国开15	220215	12,932.70	2.15
24厦国贸控MTN004	102481133	12,262.10	2.04
23海淀国资MTN001	102380170	11,591.40	1.93
22中行二级资本债02A	092280108	10,482.40	1.74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

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