兴银汇福定开债

(001619)开放式-纯债债券型

基金经理：范泰奇陶国峰

单位净值:1.0341	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1931	净值更新日期:2024/4/15
基金简称:兴银汇福
最新规模:29.73亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.7481	2.56%
汇添富开	0.6111	2.21%
宝盈融源	1.1357	1.01%
宝盈融源	1.1200	1.00%
华商可转	1.6050	0.93%
华商可转	1.5720	0.92%
万家周期	0.9016	0.86%
万家周期	0.9172	0.85%
工银可转	1.5683	0.82%
南方宝元	2.4772	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银中证	0.5351	1.75%
兴银中证	0.5366	1.74%
兴银中证	0.5342	1.73%
兴银国证	0.4839	1.55%
兴银高端	0.7395	1.20%
兴银高端	0.7482	1.19%
兴银中证	0.8472	0.77%
兴银中证	0.8414	0.77%
兴银景气	0.6080	0.68%
兴银景气	0.5971	0.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.51%	4.31%	1.62%	4.14%	2.29%	11.77%	20.69%
同类排名(纯债债券型)	807/2357	642/2354	0/	574/2730	1140/2815	566/2007	--
同类平均(纯债债券型)	1.90%	2.73%	-	2.86%	0.49%	9.50%	-
年化收益率(%)	5.01%	4.31%	1.62%	4.14%	2.29%	3.92%	4.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	114.31	123.63	120.67

最新总份额：19.4730亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2023-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	21,867.33	7.36
政策性金融债	20,348.33	6.84
普通金融债	19,438.00	6.54

五大债券

数据日期：2023-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开08	230208	20,348.30	6.84
23海淀国资MTN001	102380170	11,765.10	3.96
23信投C3	115591	10,127.70	3.41
23晋能煤业MTN009	102383020	10,102.20	3.40
20平安人寿	2023005	9,310.30	3.13

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2023-12-31

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