长盛盛裕纯债C
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数据日期:2024-10-8
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.50% | 5.15% | 3.41% | 6.25% | 4.67% | 16.41% | 36.47% |
同类排行(纯债债券型) | 933/2471 | 285/2418 | 683/2813 | 80/2795 | 47/2832 | 45/2184 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.79% | 3.47% | 2.94% | 2.89% | 0.49% | 7.99% | -- |
年化收益率(%) | 2.99% | 5.15% | 4.42% | 6.25% | 4.67% | 5.47% | 4.46% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 73,865.16 | 10.29 |
地方政府债券 | 41,632.87 | 5.80 |
普通金融债 | 24,947.25 | 3.47 |
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基金信息 |
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长盛盛裕纯债C(003103)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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长盛盛裕纯债C(003103)持仓变化
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银华可转 | 1.3282 | 5.36% | |
华商可转 | 1.6483 | 5.28% | |
华商可转 | 1.6114 | 5.28% |