兴银兴慧一年持有混合A
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-6.28%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.03% | -6.28% | -3.24% | -1.59% | -1.43% | -- | -4.20% |
同类排行(偏债混合型) | 3370/4711 | 2004/4586 | 3114/5011 | 1582/5046 | 486/4927 | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | 2.50% | -10.04% | -2.74% | -8.18% | -14.65% | -23.97% | -- |
年化收益率(%) | 0.06% | -6.28% | -5.89% | -1.59% | -1.43% | -- | -1.54% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
致远互联 | -- | -- | 2.36% | 54.25% | 25 | -165 | 咨询 |
乐鑫科技 | -- | -- | 2.00% | 809.09% | 117 | -282 | 咨询 |
洁雅股份 | -- | -- | 1.94% | 26.80% | 14 | -96 | 咨询 |
松井股份 | -- | -- | 1.80% | 650.00% | 41 | -120 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 1.79% | - | 531 | -772 | 咨询 |
国网信通 | -- | -- | 1.78% | 11.95% | 105 | -203 | 咨询 |
大族激光 | -- | -- | 1.44% | 39.81% | 56 | -252 | 咨询 |
水羊股份 | -- | -- | 1.41% | 12.80% | 36 | -89 | 咨询 |
桐昆股份 | -- | -- | 1.30% | - | 263 | -715 | 咨询 |
华峰化学 | -- | -- | 1.07% | -40.88% | 64 | -338 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
关于旗下部分基金在招商银行开通基金转换业务的公告 | 基金间转换 | 2024-07-04 |
关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-06-26 |
兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-20 |
关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-06-19 |
关于旗下部分基金在济安财富(北京)基金销售有限公司开通定期定额投资的... | 定期定额投资 | 2024-04-22 |
兴银兴慧一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
关于旗下部分基金参与万得基金费率优惠活动并开通定期定额投资的公告 | 基金费率变动,定 | 2024-04-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴银兴慧一年持有混合A(013676)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银兴慧一年持有混合A(013676)持有人结构
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报告期
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兴银兴慧一年持有混合A(013676)十大持有人
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报告日
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兴银兴慧一年持有混合A(013676)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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兴银兴慧一年持有混合A(013676)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴银兴慧一年持有混合A(013676)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰信鑫选 | 0.6460 | 3.86% | |
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万家自主 | 0.6529 | 3.50% | |
中航新起 | 0.4622 | 2.89% | |
中航新起 | 0.4539 | 2.88% | |
大摩万众 | 0.5238 | 2.79% | |
大摩万众 | 0.5272 | 2.77% |