兴银中证科创创业50指数A
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近1年涨幅
19.14%
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近3年涨幅
-28.55%
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数据日期：2024-12-12
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综合评价
3.3
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5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 26.47% | 19.14% | 19.49% | -15.27% | -25.57% | -28.55% | -32.39% |
| 同类排行（复制指数型） | 528/2703 | 777/2194 | 876/2575 | 1684/2162 | 1363/1811 | 1099/1452 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 18.07% | 14.81% | 14.83% | -7.03% | -18.81% | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 52.94% | 19.14% | 20.51% | -15.27% | -25.57% | -9.52% | -9.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.38% | 5.51% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 7.16% | -19.37% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 5.82% | 28.19% | 1252 | -941 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 5.60% | -10.11% | 1494 | -1331 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 4.77% | 4.15% | 384 | -927 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 4.72% | -2.48% | 357 | -844 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 3.87% | 17.63% | 539 | -613 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 3.72% | - | 1210 | -930 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 2.87% | -6.51% | 459 | -1372 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 2.48% | -5.70% | 382 | -1066 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 兴银基金管理有限责任公司关于推迟披露旗下基金2021年年度报告的公告 | 其他 | 2022-03-26 |
| 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银中证科创创业50指数型证券投资基金招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 兴银基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在国贸期货开通定期定额投资的... | 定期定额投资 | 2024-08-19 |
| 兴银基金关于兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额在华福证券开... | 基金间转换 | 2024-08-09 |
| 兴银中证科创创业50指数型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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十大持有人
兴银中证科创创业50指数A(012898)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银中证科创创业50指数A(012898)十大持有人
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兴银中证科创创业50指数A(012898)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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兴银中证科创创业50指数A(012898)持仓变化
报告日
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兴银中证科创创业50指数A(012898)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴银中证科创创业50指数A(012898)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 宏利消费 | 1.6491 | 2.59% | |
| 宏利消费 | 1.6298 | 2.58% | |
| 华夏中证 | 1.3361 | 2.55% | |
| 博时金融 | 1.4060 | 2.53% | |
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| 兴银聚优 | 1.1908 | 1.59% | |
| 兴银聚优 | 1.1914 | 1.59% | |
| 兴银中证 | 1.0337 | 1.34% | |
| 兴银竞争 | 0.9953 | 1.24% | |
| 兴银竞争 | 1.0044 | 1.23% | |
| 兴银中证 | 0.6761 | 1.08% |
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