工银双债LOF
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数据日期：2025-6-19
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综合评价
4.6
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2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.51% | 5.43% | 1.31% | 6.41% | -0.74% | -0.40% | 94.32% |
| 同类排行（二级债基） | 287/769 | 195/615 | 314/801 | 177/598 | 296/422 | 215/276 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.57% | 4.76% | 1.49% | 4.97% | 0.33% | 3.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.02% | 5.43% | 2.80% | 6.41% | -0.74% | -0.13% | 8.03% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 4,827.33 | 94.27 |
| 国债 | 101.47 | 1.98 |
资产配置
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2025-04-11 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-01-10 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-01-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
工银双债LOF(164814)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银双债LOF(164814)十大持有人
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工银双债LOF(164814)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银双债LOF(164814)持仓变化
报告日
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工银双债LOF(164814)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银双债LOF(164814)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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| 方正富邦 | 1.1825 | 0.13% | |
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| 工银瑞和 | 1.1032 | 0.05% |
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