工银双债增强债券(LOF)
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近3年涨幅
24.62%
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数据日期：2021-4-22
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综合评价
2.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2021-04-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2020年 | 2019年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.34% | 2.42% | -2.38% | 9.06% | 23.84% | 24.62% | 76.47% |
| 同类排行（激进债券型） | 216/222 | 168/221 | 206/230 | 102/236 | 18/237 | 58/211 | -- |
| 同类平均（激进债券型） | 2.25% | 7.08% | 0.20% | 8.97% | 10.29% | 20.94% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.69% | 2.42% | -7.74% | 9.06% | 23.84% | 8.21% | 10.09% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2021-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 3,334.91 | 62.22 |
| 可交换公司债券 | 895.90 | 16.72 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2021年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-04-21 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2021年第1季度报告 | 投资组合 | 2021-04-21 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2021年第一次分红公告 | 收益分配 | 2021-04-13 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-27 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-27 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2021-01-21 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书（2021年第1号） | 招募说明书(更新 | 2021-01-21 |
| 关于工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2021-01-20 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-20 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银双债增强债券(LOF)(164814)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银双债增强债券(LOF)(164814)持有人结构
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工银双债增强债券(LOF)(164814)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银双债增强债券(LOF)(164814)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银双债增强债券(LOF)(164814)持仓变化
报告日
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工银双债增强债券(LOF)(164814)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银双债增强债券(LOF)(164814)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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利润表
基金负债表
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银河评级
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