工银双债增强债券(LOF)
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数据日期：2020-5-29
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-05-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.14% | 16.33% | 2.20% | 23.84% | -3.95% | 23.44% | 69.40% |
| 同类排行（激进债券型） | 35/234 | 14/232 | 112/236 | 18/237 | 187/247 | 29/223 | -- |
| 同类平均（激进债券型） | 4.42% | 7.93% | 1.79% | 10.29% | -0.05% | 15.62% | -- |
| 年化收益率（%） | 14.29% | 16.33% | 5.34% | 23.84% | -3.95% | 7.81% | 10.39% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 6,597.50 | 61.40 |
| 可交换公司债券 | 1,444.82 | 13.44 |
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 激进债券型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.30 | 0.20 | -2.42 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | 1/11 | 0.38% | 3/11 | 20.23% | 1/11 | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 二级债 |
|
|
|
|
-- | -- | -- |
|
评级截止日期：2020-03-31
| 工银瑞信基金管理有限公司关于终止中天嘉华基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2020-05-26 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2020年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2019年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-04-08 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)2020年第一次分红公告 | 收益分配 | 2020-04-09 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)年度报告 | 基金年度报告 | 2020-04-08 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于延迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 | 其他 | 2020-03-26 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于暂停泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理旗... | 基金当事人变动 | 2020-03-25 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2020-03-19 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2020-03-18 |
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基金信息 |
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工银双债增强债券(LOF)(164814)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银双债增强债券(LOF)(164814)十大持有人
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分红报告 |
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工银双债增强债券(LOF)(164814)持仓变化
报告日
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工银双债增强债券(LOF)(164814)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银双债增强债券(LOF)(164814)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 工银聚焦 | 0.9120 | 2.47% |
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