工银双债增强债券(LOF)
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近3年涨幅
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数据日期：2022-5-24
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综合评价
2.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-05-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.38% | 6.02% | -7.49% | 12.54% | 9.06% | 29.50% | 88.19% |
| 同类排行（二级债基） | 159/239 | 30/217 | 199/257 | 35/230 | 102/236 | 41/214 | -- |
| 同类平均（二级债基） | -4.47% | 1.07% | -4.95% | 7.77% | 8.97% | 19.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.77% | 6.02% | -18.98% | 12.54% | 9.06% | 9.83% | 10.18% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2022-03-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 可转换企业债 | 6,836.20 | 83.81 |
| 可交换公司债券 | 733.02 | 8.98 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2022-05-05 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京植... | 基金当事人变动 | 2022-04-28 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2022-04-27 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）2022年第1季度报告 | 投资组合 | 2022-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2022年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-04-22 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)2022年第一次分红公告 | 收益分配 | 2022-04-13 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-03-31 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书（2022年第1号） | 招募说明书(更新 | 2022-03-31 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2021年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2022-03-30 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)2021年年度报告 | 基金年度报告 | 2022-03-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银双债增强债券(LOF)(164814)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银双债增强债券(LOF)(164814)持有人结构
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报告期
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工银双债增强债券(LOF)(164814)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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工银双债增强债券(LOF)(164814)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银双债增强债券(LOF)(164814)持仓变化
报告日
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工银双债增强债券(LOF)(164814)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工银双债增强债券(LOF)(164814)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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银河评级
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| 天弘新享 | 1.0124 | 0.12% | |
| 易方达( | 9.6900 | 0.10% | |
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