国泰货币B

(005253)开放式-货币A

基金经理：丁士恒陶然周峥奇

七日年化收益率:1.80%	每万份收益:0.413	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:786.18亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国泰货币B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
新华活期	0.4687	2.346%
华夏保证	0.3684	2.301%
景顺长城	0.4321	2.254%
中信保诚	0.4402	2.095%
光大保德	0.4200	2.083%
长城工资	0.4235	2.005%
长城工资	0.4233	2.005%
建信嘉薪	0.5184	1.993%
长城收益	0.5858	1.970%
大成现金	0.4715	1.962%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.9295	3.02%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
国泰科创	0.6672	2.49%
国泰CES	0.8704	2.44%
国泰国证	0.8562	2.33%
国泰CES	1.0524	2.30%
国泰CES	1.0361	2.30%
国泰国证	0.9109	2.19%
国泰国证	0.9098	2.18%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.804%	1.895%	1.877%	1.904%	1.920%	1.864%
同类排名(货币A)	40/283	37/283	38/283	39/283	37/283	41/283
万份收益(元)	0.4129	0.4936	0.4794	0.5093	0.6061	0.9282
近一年收益率(%)	2.22%	2.23%	2.23%	2.23%	2.23%	2.23%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	64.78	63.81	62.57

最新总份额：581.9760亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	1,336,043.22	16.64
	243,691.73	3.03
普通金融债	162,042.50	2.02

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开14	220214	667,061.00	8.31
23国开14	230214	509,923.00	6.35
23农发清发04	092318004	90,970.00	1.13
24恒丰银行CD104	112419104	84,096.90	1.05
23中国银行CD032	112304032	79,871.70	0.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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