中银货币B
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7日年化
1.737%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.46%
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近1年涨幅
2.08%
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数据日期:2024-11-13
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-11-13 | 2024-11-12 | 2024-11-11 | 2024-11-10 | 2024-11-8 | 2024-11-7 |
七日年化收益率(%) | 1.737% | 1.738% | 1.732% | 1.766% | 1.777% | 1.764% |
同类排名(货币A) | 39/281 | 42/281 | 43/281 | 37/281 | 63/281 | 62/281 |
万份收益(元) | 0.5054 | 0.4953 | 0.5905 | 0.7808 | 0.4902 | 0.4408 |
近一年收益率(%) | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% | 2.08% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 199,054.03 | 7.11 |
政策性金融债 | 133,330.23 | 4.76 |
普通金融债 | 115,897.61 | 4.14 |
普通企业债 | 70,491.27 | 2.52 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
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中银货币B(163820)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银货币B(163820)持有人结构
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报告期
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中银货币B(163820)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银货币B(163820)历史收益率
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截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银货币B(163820)全部持股
报告日
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中银货币B(163820)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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创金合信 | 0.5903 | 2.147% | |
汇添富添 | 0.4754 | 2.130% | |
景顺长城 | 0.3602 | 2.113% | |
汇添富货 | 0.5554 | 2.076% | |
华夏沃利 | 0.9215 | 2.057% |