中银货币B
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7日年化
1.433%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.37%
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近1年涨幅
1.65%
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数据日期：2025-11-6
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综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-11-7 | 2025-11-6 | 2025-11-5 | 2025-11-4 | 2025-11-3 | 2025-11-2 |
| 七日年化收益率(%) | 1.430% | 1.433% | 1.448% | 1.459% | 1.460% | 1.449% |
| 同类排名(货币A) | 12/279 | 16/279 | 26/279 | 31/279 | 18/279 | 15/279 |
| 万份收益(元) | 0.3352 | 0.4611 | 0.4367 | 0.4182 | 0.3925 | 0.6800 |
| 近一年收益率(%) | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 1.66% | 1.65% | 1.66% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 298,635.71 | 6.60 |
| 政策性金融债 | 282,571.93 | 6.25 |
| 普通金融债 | 51,030.48 | 1.13 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于中银货币市场证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2025-11-06 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中银货币市场证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2025-09-05 |
| 中银货币市场证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 | 基金间转换 | 2025-07-28 |
| 中银货币市场证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2025-06-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
中银货币B(163820)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银货币B(163820)持有人结构
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报告期
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中银货币B(163820)十大持有人
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报告日
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中银货币B(163820)历史收益率
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中银货币B(163820)持仓变化
报告日
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中银货币B(163820)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银货币B(163820)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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