中银货币B

(163820)开放式-货币A

基金经理：蔡静

七日年化收益率:1.82%	每万份收益:0.499	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/10/18
最新规模:290.49亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中银货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.4044	4.465%
红土创新	0.2969	2.817%
国富日日	0.3847	2.651%
金鹰货币	0.6369	2.202%
民生加银	0.5072	2.071%
诺安理财	1.3383	2.062%
前海开源	0.5148	2.055%
海富通货	0.4571	2.046%
嘉合货币	0.3620	2.031%
财通财通	0.9837	2.019%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银研究	0.6220	6.69%
中银新趋	1.3450	6.66%
中银新趋	1.3580	6.59%
中银研究	0.6150	6.59%
中银科技	0.6267	5.83%
中银智能	1.7210	5.45%
中银智能	1.7430	5.45%
中银优秀	1.7330	5.16%
中银新能	0.9516	5.07%
中银新能	0.9437	5.07%

基金业绩表现及排名

日期	2024-10-18	2024-10-17	2024-10-16	2024-10-15	2024-10-14	2024-10-13
七日年化收益率(%)	1.823%	1.806%	1.874%	1.772%	1.831%	1.785%
同类排名(货币A)	13/281	30/281	26/281	36/281	34/282	22/282
万份收益(元)	0.4993	0.4286	0.6356	0.4959	0.5210	0.8838
近一年收益率(%)	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%	2.09%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	49.39	49.44	61.47

最新总份额：131.5840亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	298,090.40	9.82
政策性金融债	178,473.24	5.88
普通金融债	84,797.92	2.79

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开14	220214	118,376.00	3.90
24农业银行CD166	112403166	99,556.30	3.28
21农发09	210409	60,096.80	1.98
24民生银行CD235	112415235	44,829.80	1.48
21华夏银行02	2128035	43,960.80	1.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.84	3.27	3.03	2.75	0.21	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	37/184	0.23%	81/184	3.82%	66/184	13.19%	17/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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