中银货币B

(163820)开放式-货币A

基金经理：蔡静

七日年化收益率:1.92%	每万份收益:0.506	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2024/6/26
最新规模:251.31亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中银货B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
红土创新	0.8622	2.771%
国富日日	0.4137	2.740%
前海开源	0.6757	2.679%
中信建投	0.7436	2.644%
招商保证	1.2113	2.478%
中信保诚	0.7464	2.474%
申万菱信	0.8111	2.460%
招商保证	1.2110	2.448%
申万菱信	0.8004	2.419%
汇添富添	0.4952	2.381%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银中证	0.9916	2.62%
中银中证	0.9934	2.61%
中银创新	1.1851	2.49%
中银创新	1.1703	2.49%
中银大健	0.9525	2.38%
中银大健	0.9663	2.37%
中银医疗	1.6058	2.28%
中银医疗	1.5820	2.28%
中银港股	0.8516	1.99%
中银港股	0.8537	1.98%

基金业绩表现及排名

日期	2024-6-26	2024-6-25	2024-6-24	2024-6-23	2024-6-21	2024-6-20
七日年化收益率(%)	1.922%	1.950%	2.228%	2.287%	2.251%	2.270%
同类排名(货币A)	12/282	11/282	19/282	16/282	10/282	13/282
万份收益(元)	0.5057	0.7481	0.5631	0.8702	0.4375	0.5262
近一年收益率(%)	2.18%	2.20%	2.19%	2.19%	2.19%	2.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	49.39	49.44	61.47

最新总份额：131.5840亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	159,160.34	6.03
普通企业债	135,385.70	5.13
政策性金融债	126,335.16	4.78
普通金融债	35,494.36	1.34

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24招商局SCP003	012480642	75,016.20	2.84
24农业银行CD036	112403036	69,698.20	2.64
21农发09	210409	64,150.60	2.43
22国开14	220214	62,184.60	2.35
21浦发银行02	2128046	35,494.40	1.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	1.84	3.27	3.03	2.75	0.21	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			0.06%	37/184	0.23%	81/184	3.82%	66/184	13.19%	17/184

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
货币型	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
货币型			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：2014-01-24

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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