民生加银现金宝货币B
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7日年化
2.706%
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近1月涨幅
0.24%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2021-4-12
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2021-4-12 | 2021-4-11 | 2021-4-9 | 2021-4-8 | 2021-4-7 | 2021-4-6 |
| 七日年化收益率(%) | 2.706% | 2.748% | 2.832% | 2.871% | 2.898% | 2.665% |
| 同类排名(货币B) | 4/272 | 4/272 | 4/272 | 3/272 | 4/272 | 4/272 |
| 万份收益(元) | 0.6328 | 1.2623 | 0.6424 | 0.6822 | 1.1996 | 0.7015 |
| 近一年收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2020-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 112,953.70 | 8.76 |
| 普通企业债 | 47,962.80 | 3.72 |
| 政策性金融债 | 41,961.65 | 3.25 |
| 国债 | 20,914.54 | 1.62 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2021-03-30 |
| 民生加银现金宝货币市场基金2020年年度报告 | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
| 民生加银现金宝货币市场基金调整大额申购、大额转换转入、大额定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2021-03-05 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
| 民生加银现金宝货币市场基金2020年第4季度报告 | 投资组合 | 2021-01-21 |
| 民生加银现金宝货币市场基金2020年第3季度报告 | 投资组合 | 2020-10-27 |
| 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-10-27 |
| 民生加银现金宝货币市场基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2020-09-25 |
| 民生加银现金宝货币市场基金更新招募说明书2020年第2号 | 招募说明书(更新 | 2020-09-22 |
| 民生加银现金宝货币市场基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2013-10-11 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
民生加银现金宝货币B(010288)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银现金宝货币B(010288)持有人结构
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报告期
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民生加银现金宝货币B(010288)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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民生加银现金宝货币B(010288)历史收益率
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银现金宝货币B(010288)持仓变化
报告日
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民生加银现金宝货币B(010288)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银现金宝货币B(010288)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
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分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 民生加银 | 1.1891 | 0.07% |
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