民生加银现金宝货币B
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7日年化
2.011%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.59%
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近1年涨幅
2.15%
2.15%
数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-3-29 | 2024-3-28 | 2024-3-27 | 2024-3-26 | 2024-3-25 | 2024-3-24 |
七日年化收益率(%) | 1.921% | 2.011% | 2.435% | 2.415% | 2.378% | 2.371% |
同类排名(货币A) | 135/282 | 128/282 | 117/281 | 128/281 | 91/281 | 88/281 |
万份收益(元) | 0.5688 | 0.5357 | 0.5042 | 0.5940 | 0.4987 | 0.9474 |
近一年收益率(%) | 2.15% | 2.15% | 2.16% | 2.15% | 2.16% | 2.16% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 196,995.63 | 19.99 |
政策性金融债 | 30,929.08 | 3.14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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民生加银现金宝货币B(010288)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银现金宝货币B(010288)持有人结构
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报告期
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报告日
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民生加银现金宝货币B(010288)历史收益率
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银现金宝货币B(010288)持仓变化
报告日
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民生加银现金宝货币B(010288)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加银现金宝货币B(010288)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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浦银安盛 | 0.5748 | 2.906% | |
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长城工资 | 0.5638 | 2.839% |