民生加银现金宝货币B
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2.105%
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近1月涨幅
0.18%
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近3月涨幅
0.54%
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近1年涨幅
2.38%
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数据日期:2022-6-29
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2022-6-29 | 2022-6-28 | 2022-6-27 | 2022-6-26 | 2022-6-24 | 2022-6-23 |
七日年化收益率(%) | 2.105% | 2.152% | 2.153% | 2.205% | 2.203% | 2.198% |
同类排名(货币A) | 94/279 | 87/279 | 67/279 | 77/279 | 76/279 | 99/279 |
万份收益(元) | 0.4991 | 0.5346 | 0.7095 | 0.8632 | 0.5507 | 0.8374 |
近一年收益率(%) | 2.38% | 2.38% | 2.39% | 2.39% | 2.40% | 2.40% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2022-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 238,449.21 | 10.15 |
政策性金融债 | 54,535.71 | 2.32 |
普通金融债 | 30,011.55 | 1.28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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民生加银现金宝货币B(010288)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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民生加银现金宝货币B(010288)持有人结构
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报告期
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民生加银现金宝货币B(010288)十大持有人
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民生加银现金宝货币B(010288)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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民生加银现金宝货币B(010288)持仓变化
报告日
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民生加银现金宝货币B(010288)全部持股
报告日
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民生加银现金宝货币B(010288)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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泰康现金 | 0.3769 | 2.651% | |
泰康现金 | 0.3770 | 2.651% | |
银华多利 | 0.6750 | 2.558% | |
招商招益 | 0.5599 | 2.556% | |
东兴安盈 | 0.5848 | 2.523% |