光大保德信耀钱包货币B
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万份收益
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7日年化
2.638%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.42%
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近1年涨幅
1.95%
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数据日期：2024-12-23
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综合评价
3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-24 | 2024-12-23 | 2024-12-22 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 2024-12-18 |
| 七日年化收益率(%) | 2.176% | 2.638% | 2.169% | 2.136% | 2.131% | 2.121% |
| 同类排名(货币A) | 130/281 | 207/281 | 208/281 | 201/281 | 198/281 | 247/281 |
| 万份收益(元) | 0.5361 | 1.4734 | 0.8021 | 0.5202 | 0.3951 | 0.4024 |
| 近一年收益率(%) | 1.95% | 1.96% | 1.96% | 1.97% | 1.97% | 1.96% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 79,790.90 | 9.28 |
| 政策性金融债 | 46,654.93 | 5.42 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 光大保德信耀钱包货币市场基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
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| 光大保德信耀钱包货币市场基金“端午节”假期前暂停大额申购、基金转换转... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-05 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信耀钱包货币B(003481)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信耀钱包货币B(003481)持有人结构
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报告期
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光大保德信耀钱包货币B(003481)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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光大保德信耀钱包货币B(003481)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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光大保德信耀钱包货币B(003481)持仓变化
报告日
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光大保德信耀钱包货币B(003481)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信耀钱包货币B(003481)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
资产配置
持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 光大保德 | 1.0368 | 0.06% | |
| 光大保德 | 1.0764 | 0.06% |
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