光大保德信耀钱包货币B

(003481)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：沈荣

七日年化收益率:1.66%	每万份收益:0.447	年化标准差:0.00034	净值更新日期:2024/9/23
最新规模:15.67亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:光大钱包B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
太平日日	0.3127	3.309%
安信现金	1.9071	3.115%
长盛货币	0.5074	2.638%
东吴货币	0.4419	2.526%
国富日日	0.3801	2.514%
工银安盈	0.4819	2.403%
金信民发	1.4035	2.375%
九泰日添	2.3007	2.346%
诺安理财	0.3343	2.330%
光大保德	0.4042	2.326%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.5190	1.00%
光大保德	1.1890	0.93%
光大保德	0.8330	0.85%
光大保德	0.8380	0.84%
光大保德	1.0219	0.54%
光大保德	1.0154	0.54%
光大保德	1.1660	0.34%
光大保德	1.1780	0.34%
光大保德	1.4910	0.34%
光大保德	1.2997	0.33%

基金业绩表现及排名

日期	2024-9-23	2024-9-22	2024-9-20	2024-9-19	2024-9-18	2024-9-17
七日年化收益率(%)	1.656%	1.656%	1.655%	1.655%	1.664%	1.654%
同类排名(货币A)	128/282	122/282	114/282	95/282	92/282	49/282
万份收益(元)	0.4465	0.8947	0.4436	0.4430	0.4758	1.7847
近一年收益率(%)	2.03%	2.03%	2.04%	2.04%	2.04%	2.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	65.65	78.65	48.82

最新总份额：54.6730亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	114,483.59	10.69
政策性金融债	71,661.92	6.69

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23平安银行CD119	112311119	39,938.10	3.73
19国开08	190208	24,819.40	2.32
24广发银行CD075	112420075	19,912.30	1.86
24南京银行CD028	112492734	19,820.30	1.85
24农业银行CD132	112403132	19,840.60	1.85

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	1.79	0.00	0.00	2.56	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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