光大保德信优势配置混合C
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4.03%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.11% | 4.03% | 1.39% | -15.25% | -- | -- | -15.46% |
同类排行(偏股混合型) | 2502/3039 | 1609/2597 | 1825/2887 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 9.70% | 6.99% | 4.47% | -- | -- | -22.83% | -- |
年化收益率(%) | -0.22% | 4.03% | 1.42% | -15.25% | -- | -- | -8.65% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
国电南瑞 | -- | -- | 6.85% | 13.41% | 150 | -1083 | 咨询 |
许继电气 | -- | -- | 6.59% | 15.01% | 217 | -903 | 咨询 |
柳工 | -- | -- | 6.44% | -3.30% | 216 | -575 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 5.52% | -5.32% | 1810 | -1744 | 咨询 |
华明装备 | -- | -- | 4.98% | -30.25% | 10 | -365 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 4.20% | 111.06% | 1288 | -986 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 4.13% | 2.48% | 656 | -1313 | 咨询 |
小商品城 | -- | -- | 3.94% | 75.89% | 49 | -367 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 3.86% | 77.88% | 286 | -915 | 咨询 |
中航西飞 | -- | -- | 3.68% | - | 195 | -572 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构的单笔最... | 调整费用 | 2024-12-11 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信优势配置混合C(018077)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信优势配置混合C(018077)持有人结构
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报告期
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光大保德信优势配置混合C(018077)十大持有人
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报告日
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光大保德信优势配置混合C(018077)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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光大保德信优势配置混合C(018077)持仓变化
报告日
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光大保德信优势配置混合C(018077)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信优势配置混合C(018077)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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