光大保德信瑞和混合A
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近1年涨幅
-16.45%
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近3年涨幅
-28.55%
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数据日期:2023-12-1
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-12-01) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.23% | -16.45% | -8.77% | -19.54% | -0.90% | -28.55% | -17.90% |
同类排行(偏股混合型) | 3725/4704 | 3616/4594 | 3146/5046 | 3123/4927 | 2722/3451 | 2086/2503 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -6.06% | -8.79% | -6.90% | -14.65% | 7.61% | -9.44% | -- |
年化收益率(%) | -22.47% | -16.45% | -9.55% | -19.54% | -0.90% | -9.52% | -5.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
爱旭股份 | -- | -- | 9.82% | 1.76% | 73 | -629 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 4.50% | -20.77% | 990 | -1010 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 4.09% | -36.39% | 399 | -525 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.98% | -16.56% | 2380 | -1409 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 3.59% | 新进 | 388 | -822 | 咨询 |
贵州轮胎 | -- | -- | 3.19% | 新进 | 24 | -150 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 2.94% | -7.26% | 198 | -495 | 咨询 |
博俊科技 | -- | -- | 2.88% | 7,100.00% | 32 | -82 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 2.82% | -34.42% | 469 | -1103 | 咨询 |
航宇科技 | -- | -- | 2.75% | -13.52% | 59 | -503 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 | 其他 | 2023-11-14 |
光大保德信瑞和混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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光大保德信瑞和混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
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光大保德信瑞和混合型证券投资基金(光大保德信瑞和混合A)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2023-07-27 |
光大保德信瑞和混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2023-07-27 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信瑞和混合A(009486)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信瑞和混合A(009486)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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光大保德信瑞和混合A(009486)持仓变化
报告日
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光大保德信瑞和混合A(009486)全部持股
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光大保德信瑞和混合A(009486)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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德邦稳盈 | 0.9711 | 6.64% | |
先锋聚优 | 1.2833 | 6.59% | |
先锋聚优 | 1.3111 | 6.58% | |
海富通成 | 1.1814 | 5.87% | |
海富通成 | 1.1665 | 5.86% | |
先锋聚元 | 1.6335 | 5.82% | |
财通福鑫 | 1.8638 | 5.82% |