光大保德信瑞和混合A

(009486)开放式-偏股混合型

基金经理：王明旭

单位净值:0.9381	净值增长率:-1.26%	累计净值:0.9381	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:光大瑞和A
最新规模:0.23亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银创新	1.2915	3.31%
中银创新	1.3101	3.30%
平安核心	1.4845	2.78%
平安核心	1.4119	2.77%
华富灵活	0.7593	2.72%
诺安精选	1.0204	2.43%
国富兴海	1.0161	2.10%
汇添富健	0.9223	2.06%
汇添富健	0.9091	2.05%
华宝资源	3.3400	2.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	0.9190	0.88%
光大保德	0.9250	0.87%
光大保德	1.0068	0.66%
光大保德	0.9999	0.65%
光大保德	1.7900	0.51%
光大保德	1.4010	0.43%
光大保德	0.6601	0.33%
光大保德	0.6665	0.33%
光大保德	0.6915	0.23%
光大保德	1.0035	0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.72%	16.40%	14.95%	-9.31%	-19.54%	-16.23%	-6.19%
同类排名(偏股混合型)	1079/4675	229/4582	389/5010	2922/5046	3123/4927	1705/3794	--
同类平均(偏股混合型)	3.48%	2.34%	3.31%	-8.18%	-14.65%	-18.56%	-
年化收益率(%)	13.45%	16.40%	14.95%	-9.31%	-19.54%	-5.41%	-1.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.19	92.52	91.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德以中盘股为主。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德选股无显著特征。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，光大保德选股无显著特征。
在财务资质方面，光大保德选股无显著特征。
在持仓周转率方面，光大保德数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	65.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.75%
房地产业	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	2.63%
住宿和餐饮业	1.98%
采矿业	1.85%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	4.91%	1209
徐工机械	0	0	4.83%	286
中际旭创	0	0	4.83%	1493
胜宏科技	0	0	4.65%	280
万科A	0	0	3.94%	123
中国软件	0	0	3.94%	113
北方导航	0	0	3.78%	54
协创数据	0	0	3.66%	85
新天然气	0	0	3.37%	62
思维列控	0	0	3.11%	54

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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