光大保德信健康优加混合C
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5.28%
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近1年涨幅
-6.46%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2025-4-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-04-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.36% | -6.46% | 1.85% | -15.14% | -7.91% | -- | -21.24% |
同类排行(偏股混合型) | 2178/3158 | 2039/2770 | 322/3324 | 2710/2886 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -10.60% | 0.80% | -4.92% | 2.94% | -- | -16.34% | -- |
年化收益率(%) | -30.72% | -6.46% | 6.89% | -15.14% | -7.91% | -- | -10.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
佐力药业 | 16.47 | 2.62% | 4.33% | 50.87% | 619 | +572 | 咨询 |
恒瑞医药 | 47.33 | -2.81% | 4.14% | -34.49% | 2118 | +1139 | 咨询 |
科伦药业 | 33.27 | -2.97% | 3.93% | -7.96% | 1145 | +784 | 咨询 |
九州通 | 4.80 | 0.00% | 3.20% | 5.26% | 613 | +578 | 咨询 |
新华医疗 | 15.32 | 1.12% | 3.18% | 2.58% | 208 | +184 | 咨询 |
百利天恒 | 224.60 | -0.51% | 3.11% | 89.63% | 669 | +551 | 咨询 |
华润三九 | 44.18 | 2.32% | 3.07% | -4.06% | 868 | +761 | 咨询 |
药明康德 | 50.49 | -2.17% | 3.06% | -47.69% | 1695 | +1387 | 咨询 |
福瑞股份 | 28.66 | -0.42% | 2.76% | 49.19% | 212 | +138 | 咨询 |
济川药业 | 27.09 | 1.46% | 2.53% | -47.07% | 588 | +550 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
光大保德信健康优加混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
光大保德信健康优加混合型证券投资基金(光大保德信健康优加混合C)基金产... | 基金产品资料概要 | 2025-03-05 |
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光大保德信健康优加混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信健康优加混合C(018076)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信健康优加混合C(018076)持有人结构
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光大保德信健康优加混合C(018076)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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易方达新常态混合基金经理难道不知道根据国际国内形势,及时调整仓位,规避损失吗?何一城,你就管理这一个基金,还让基民损失如此惨重,你还有点自尊吗?
2025-04-08 10:38:08
来自:易基常态贴吧
光大保德信健康优加混合C(018076)持仓变化
报告日
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光大保德信健康优加混合C(018076)全部持股
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光大保德信健康优加混合C(018076)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 1.6300 | 5.47% | |
财通资管 | 1.1709 | 5.15% | |
财通资管 | 1.1797 | 5.14% | |
中银港股 | 1.0577 | 5.05% | |
中银港股 | 1.0480 | 5.04% |