东方匠心优选混合A
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近1年涨幅
-2.36%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.44% | -2.36% | -4.31% | -9.73% | 1.59% | -- | -12.25% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2834/3066 | 2097/2614 | 2280/2887 | 844/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -12.15% | -- | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.89% | -2.36% | -4.34% | -9.73% | 1.59% | -- | -5.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 赤峰黄金 | -- | -- | 5.12% | -37.86% | 216 | -700 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 4.96% | -28.12% | 299 | -1173 | 咨询 |
| 玉龙股份 | -- | -- | 4.82% | -38.83% | 49 | -319 | 咨询 |
| 青岛双星 | -- | -- | 4.56% | -31.63% | 5 | -32 | 咨询 |
| 株冶集团 | -- | -- | 4.47% | 50.00% | 29 | -283 | 咨询 |
| 盛达资源 | -- | -- | 4.43% | 18.77% | 34 | -184 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 2.57% | - | 286 | -915 | 咨询 |
| 神火股份 | -- | -- | 2.38% | -27.44% | 241 | -1008 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 2.36% | -42.58% | 304 | -1286 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于以通讯方式召开东方匠心优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的... | 基金持有人大会, | 2024-12-14 |
| 关于以通讯方式召开东方匠心优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的... | 基金持有人大会, | 2024-12-13 |
| 关于以通讯方式召开东方匠心优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的... | 基金持有人大会 | 2024-12-12 |
| 关于增加上海云湾基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申... | 增加代销机构,基 | 2024-12-12 |
| 关于东方匠心优选混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示... | 净值公告,提示性 | 2024-12-12 |
| 关于东方匠心优选混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示... | 提示性公告,净值 | 2024-12-05 |
| 关于东方匠心优选混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示... | 提示性公告,净值 | 2024-11-21 |
| 东方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-15 |
| 关于增加上海陆金所基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-12 |
| 东方基金管理股份有限公司关于终止深圳前海财厚基金销售有限公司、深圳富... | 基金当事人变动 | 2024-11-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方匠心优选混合A(015586)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方匠心优选混合A(015586)持有人结构
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报告期
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东方匠心优选混合A(015586)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方匠心优选混合A(015586)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方匠心优选混合A(015586)持仓变化
报告日
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东方匠心优选混合A(015586)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方匠心优选混合A(015586)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 招商优势 | 4.6486 | 2.11% | |
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| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
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同系基金
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| 东方中国 | 0.8564 | 0.47% | |
| 东方主题 | 1.0055 | 0.38% | |
| 东方区域 | 1.2978 | 0.33% | |
| 东方量化 | 0.7569 | 0.31% | |
| 东方量化 | 0.7604 | 0.29% | |
| 东方城镇 | 0.8309 | 0.23% |
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