东方匠心优选混合A
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9.60%
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数据日期:2025-2-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.48% | 9.60% | 2.17% | -4.13% | -9.73% | -- | -10.18% |
同类排行(偏股混合型) | 2871/3090 | 1813/2656 | 1637/3325 | 2165/2886 | 844/2212 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 17.87% | 19.60% | 2.97% | 2.94% | -12.15% | -17.10% | -- |
年化收益率(%) | -0.95% | 9.60% | 20.87% | -4.13% | -9.73% | -- | -4.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中金黄金 | -- | -- | 6.08% | 136.58% | 168 | -1091 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 5.72% | 15.32% | 142 | -1376 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 4.59% | - | 1150 | -1094 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 3.94% | -23.05% | 96 | -873 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 3.79% | - | 190 | -889 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 3.61% | - | 506 | -1617 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 3.53% | - | 358 | -1450 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 3.28% | 57.69% | 192 | -1234 | 咨询 |
新天然气 | -- | -- | 3.06% | - | 45 | -343 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
东方匠心优选混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
东方基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
东方基金管理股份有限公司关于东方匠心优选混合型证券投资基金基金份额持... | 基金持有人大会 | 2025-01-16 |
东方匠心优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) | 招募说明书(更新 | 2025-01-03 |
东方匠心优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-01-03 |
关于以通讯方式召开东方匠心优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的... | 基金持有人大会, | 2024-12-14 |
关于以通讯方式召开东方匠心优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的... | 基金持有人大会, | 2024-12-13 |
关于以通讯方式召开东方匠心优选混合型证券投资基金基金份额持有人大会的... | 基金持有人大会 | 2024-12-12 |
关于东方匠心优选混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示... | 净值公告,提示性 | 2024-12-12 |
关于增加上海云湾基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构同时参与申... | 增加代销机构,基 | 2024-12-12 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方匠心优选混合A(015586)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方匠心优选混合A(015586)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方匠心优选混合A(015586)持仓变化
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东方匠心优选混合A(015586)全部持股
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东方匠心优选混合A(015586)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 0.5199 | 5.71% | |
中信建投 | 0.5264 | 5.70% |