光大保德信睿盈混合C
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数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.96% | 0.10% | 2.52% | -11.49% | -19.73% | -- | -27.84% |
同类排行(偏股混合型) | 1963/3077 | 2397/2647 | 1841/3325 | 2577/2886 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 19.75% | 18.60% | 4.16% | 2.94% | -- | -14.79% | -- |
年化收益率(%) | 21.92% | 0.10% | 21.37% | -11.49% | -19.73% | -- | -15.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海光信息 | -- | -- | 4.97% | - | 784 | -522 | 咨询 |
恒玄科技 | -- | -- | 4.31% | - | 407 | -290 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 3.55% | - | 869 | -526 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 3.24% | -38.52% | 192 | -576 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 3.15% | - | 185 | -828 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 2.87% | -47.44% | 1100 | -1264 | 咨询 |
中国银河 | -- | -- | 2.56% | - | 106 | -592 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 2.41% | - | 282 | -506 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 2.32% | - | 641 | -443 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
光大保德信睿盈混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年12月31日基金份额净值及累计净值公告 | 净值公告 | 2025-01-01 |
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光大保德信睿盈混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-12 |
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光大保德信睿盈混合型证券投资基金(光大保德信睿盈混合C)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
光大保德信睿盈混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
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基金信息 |
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光大保德信睿盈混合C(018464)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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万家北交 | 1.2148 | 5.87% | |
国泰科创 | 0.9078 | 5.61% | |
睿远港股 | 1.0388 | 5.06% | |
睿远港股 | 1.0383 | 5.05% | |
易米远见 | 1.0957 | 4.77% |