东方红颐和平衡养老三年(FOF)A
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近3月涨幅
-4.92%
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近1年涨幅
-4.34%
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近3年涨幅
-14.81%
-14.81%
数据日期:2024-8-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.37% | -4.34% | -1.15% | -9.23% | -8.87% | -14.81% | -2.11% |
同类排行(混合型FOF) | 2194/4860 | 1777/4734 | 1903/5011 | 2911/5046 | 1797/4927 | 1205/3605 | -- |
同类平均(混合型FOF) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | -0.73% | -4.34% | -1.80% | -9.23% | -8.87% | -4.94% | -0.50% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
立讯精密 | -- | -- | 0.93% | -42.59% | 1951 | +791 | 咨询 |
绝味食品 | -- | -- | 0.33% | - | 22 | -2 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
上海东方证券资产管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 | 基金高管变动 | 2024-07-26 |
东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-27 |
东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基... | 基金产品资料概要 | 2024-06-14 |
东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基... | 基金产品资料概要 | 2024-05-10 |
东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书(更... | 招募说明书(更新 | 2024-05-10 |
东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
东方红颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)持有人结构
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报告期
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东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)持仓变化
报告日
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东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红颐和平衡养老三年(FOF)A(009183)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% |