东方红睿玺三年持有混合C
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-9.54%
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近3年涨幅
-28.01%
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数据日期：2024-10-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.04% | -9.54% | -4.56% | -10.94% | -16.39% | -28.01% | -35.65% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3372/4639 | 4134/4537 | 4384/5010 | 3142/5046 | 2673/4927 | 2501/3648 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.65% | 1.59% | 4.24% | -8.18% | -14.65% | -17.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.08% | -9.54% | -5.86% | -10.94% | -16.39% | -9.34% | -9.14% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 10.00% | 3.63% | 2212 | +1240 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 9.75% | 3.94% | 3560 | +1664 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 6.52% | 1.87% | 986 | +862 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 6.38% | -22.67% | 1370 | +1052 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.40% | 5.26% | 4047 | +1485 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 4.48% | 13.13% | 929 | +832 | 咨询 |
| 国药一致 | -- | -- | 3.71% | 24.92% | 303 | +286 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 3.57% | 41.67% | 1290 | +1087 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 3.02% | -7.36% | 788 | +684 | 咨询 |
| 海南橡胶 | -- | -- | 2.63% | -0.75% | 174 | +165 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-10-09 |
| 东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-10-09 |
| 关于东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2024-09-30 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-13 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金(原东方红睿玺三年定期开放灵活配... | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 东方红睿玺三年持有期混合型证券投资基金(原东方红睿玺三年定期开放灵活配... | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-27 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
东方红睿玺三年持有混合C(010506)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红睿玺三年持有混合C(010506)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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东方红睿玺三年持有混合C(010506)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安睿明 | 1.1474 | 9.86% | |
| 中银科技 | 0.5983 | 9.70% | |
| 农银海棠 | 1.0774 | 8.74% | |
| 中欧睿泓 | 1.9199 | 7.74% | |
| 长信企业 | 0.7570 | 7.70% |
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| 东方红睿 | 2.0480 | 4.60% | |
| 东方红明 | 1.1186 | 3.62% | |
| 东方红智 | 1.3683 | 3.42% | |
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| 东方红颐 | 1.0498 | 3.38% |
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