东方红智逸沪港深定开混合
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35.89%
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数据日期：2020-8-10
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综合评价
7.9
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3.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.32% | 19.64% | 7.03% | 23.58% | -5.55% | 35.89% | 43.93% |
| 同类排行（稳健混合型） | 1954/2293 | 1396/1937 | 2028/2333 | 944/1925 | 835/1741 | 536/1034 | -- |
| 同类平均（稳健混合型） | 20.59% | 41.42% | 25.15% | 27.64% | -9.15% | 47.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.63% | 19.64% | 11.50% | 23.58% | -5.55% | 11.96% | 13.21% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 保利地产 | -- | -- | 6.63% | -22.00% | 442 | -1537 | 咨询 |
| 中南建设 | -- | -- | 6.25% | 29.94% | 76 | -522 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.11% | -22.99% | 1489 | -299 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.07% | -7.17% | 762 | -826 | 咨询 |
| 华宇软件 | -- | -- | 1.99% | -41.81% | 40 | -262 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 1.60% | 88.24% | 119 | -624 | 咨询 |
| 游族网络 | -- | -- | 1.58% | 1.94% | 31 | -486 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 1.52% | 133.85% | 231 | -1043 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 1.18% | 180.95% | 657 | -1112 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| -- | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| -- | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| 混合型 |
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-- | -- |
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评级截止日期：2020-06-30
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2020-08-04 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2020-07-17 |
| 关于上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金修改基金合同和托管协议的... | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下参与港股通交易的公募基金修改基金... | 基金法律文件修改 | 2017-07-20 |
| 关于上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金修改基金合同和托管协议的... | 基金法律文件修改 | 2019-10-31 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-22 |
| 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
| 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金暂停大额申购（含转换... | 暂停/恢复申购、 | 2020-04-16 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红智逸沪港深定开混合(004278)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红智逸沪港深定开混合(004278)持有人结构
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报告期
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东方红智逸沪港深定开混合(004278)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方红智逸沪港深定开混合(004278)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方红智逸沪港深定开混合(004278)持仓变化
报告日
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东方红智逸沪港深定开混合(004278)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红智逸沪港深定开混合(004278)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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海通评级
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| 银华同力 | 1.1833 | 4.37% | |
| 华夏成长 | 1.1760 | 3.96% | |
| 华夏成长 | 1.1751 | 3.95% | |
| 万家瑞隆 | 1.6626 | 3.50% | |
| 中欧睿泓 | 1.4932 | 3.37% | |
| 华泰保兴 | 1.9621 | 2.99% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 东方红睿 | 3.4370 | 1.30% | |
| 东方红智 | 1.0813 | 0.83% | |
| 东方红京 | 1.7710 | 0.80% | |
| 东方红智 | 1.4393 | 0.76% | |
| 东方红新 | 3.0230 | 0.63% | |
| 东方红恒 | 1.1944 | 0.51% | |
| 东方红启 | 1.3991 | 0.50% | |
| 东方红启 | 4.5810 | 0.34% | |
| 东方红启 | 4.5908 | 0.34% | |
| 东方红聚 | 1.0901 | 0.33% |
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