东方红智逸沪港深定开混合
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近3月涨幅
3.93%
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近1年涨幅
11.93%
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近3年涨幅
2.67%
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数据日期：2025-7-11
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.48% | 11.93% | 3.43% | 7.62% | -4.61% | 2.67% | 42.60% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2500/4674 | 1889/4620 | -- | 1432/5010 | 2255/5046 | 1470/4318 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 7.35% | 13.93% | -- | 3.87% | -8.18% | -6.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.96% | 11.93% | 6.52% | 7.62% | -4.61% | 0.89% | 5.17% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 2.43% | 1.25% | 1697 | -2258 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 1.10% | 46.67% | 645 | -1361 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 1.07% | 21.59% | 170 | -930 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 1.04% | 26.83% | 565 | -1737 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 0.96% | - | 899 | -1220 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 0.96% | -35.57% | 3239 | -1728 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 0.88% | -10.20% | 380 | -882 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 0.88% | 3.53% | 744 | -1415 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2025-06-30 |
| 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金期间开放期（2025年5月... | 开放式基金申购、 | 2025-04-30 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（... | 招募说明书(更新 | 2025-01-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红智逸沪港深定开混合(004278)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红智逸沪港深定开混合(004278)持有人结构
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报告期
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东方红智逸沪港深定开混合(004278)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方红智逸沪港深定开混合(004278)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方红智逸沪港深定开混合(004278)持仓变化
报告日
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东方红智逸沪港深定开混合(004278)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红智逸沪港深定开混合(004278)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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股票明细
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 易方达先 | 1.4725 | 7.74% | |
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