东方红启恒三年持有混合B
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15.33%
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近3年涨幅
-22.85%
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数据日期：2024-12-31
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-31） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.55% | 15.33% | -- | 15.33% | -17.18% | -22.85% | -29.90% |
| 同类排行（偏股混合型） | 4263/4646 | 405/4583 | -- | 409/5010 | 4096/5046 | 2148/4095 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.67% | 4.15% | -- | 3.87% | -8.18% | -19.32% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.11% | 15.33% | -- | 15.33% | -17.18% | -7.62% | -8.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江电力 | -- | -- | 8.64% | -14.46% | 966 | -1235 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 7.00% | -30.35% | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 6.91% | 4.07% | 109 | -878 | 咨询 |
| 福耀玻璃 | -- | -- | 6.14% | 67.76% | 312 | -979 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 4.84% | -10.04% | 103 | -829 | 咨询 |
| 国药一致 | -- | -- | 4.81% | -7.85% | 14 | -290 | 咨询 |
| 海南橡胶 | -- | -- | 4.42% | 65.54% | 23 | -152 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-24 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-19 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-13 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 东方红启恒三年持有期混合型证券投资基金（B类份额）基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-08-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红启恒三年持有混合B(011724)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红启恒三年持有混合B(011724)持有人结构
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报告期
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东方红启恒三年持有混合B(011724)十大持有人
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东方红启恒三年持有混合B(011724)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方红启恒三年持有混合B(011724)持仓变化
报告日
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东方红启恒三年持有混合B(011724)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红启恒三年持有混合B(011724)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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| 国投瑞银 | 0.9484 | 0.63% | |
| 国投瑞银 | 0.9327 | 0.63% | |
| 富国沪港 | 0.9880 | 0.61% | |
| 永赢股息 | 1.3875 | 0.57% | |
| 汇丰晋信 | 1.1604 | 0.57% | |
| 永赢股息 | 1.3748 | 0.57% |
同系基金
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| 东方红稳 | 1.1127 | 0.14% | |
| 东方红益 | 1.0964 | 0.13% | |
| 东方红益 | 1.0960 | 0.13% | |
| 东方红益 | 1.0246 | 0.13% | |
| 东方红益 | 1.0249 | 0.13% | |
| 东方红益 | 1.0244 | 0.13% |
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