东方红红利量化选股混合发起C
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涨跌幅
0.22%
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -1.01% | -1.31% | -- | -- | -2.32% |
同类排行(偏股混合型) | -- | -- | 2968/3325 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 19.75% | 18.60% | 4.16% | -- | -- | -14.79% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -8.60% | -1.31% | -- | -- | -5.01% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
南京银行 | 10.55 | -0.38% | 3.64% | - | 71 | -736 | 咨询 |
成都银行 | 16.75 | -0.71% | 3.45% | - | 219 | -582 | 咨询 |
中国平安 | 51.02 | -0.12% | 2.63% | - | 945 | -830 | 咨询 |
首创环保 | 3.13 | -0.32% | 2.44% | - | 50 | -247 | 咨询 |
海油工程 | 5.24 | -0.57% | 2.31% | - | 76 | -417 | 咨询 |
常熟银行 | 7.33 | 0.55% | 2.28% | - | 134 | -559 | 咨询 |
中国人保 | 6.95 | -0.14% | 2.24% | - | 80 | -540 | 咨询 |
丽珠集团 | 35.67 | -0.59% | 2.16% | - | 54 | -745 | 咨询 |
华泰证券 | 17.77 | 0.68% | 1.95% | - | 252 | -778 | 咨询 |
中国中车 | 7.41 | -0.54% | 1.68% | - | 153 | -1007 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-13 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-24 |
上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、... | 开放式基金申购、 | 2024-10-23 |
东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-08-28 |
东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-07-24 |
上海东方证券资产管理有限公司东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基... | 基金契约(修改) | 2024-07-24 |
东方红红利量化选股混合型发起式证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-07-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红红利量化选股混合发起C(021651)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红红利量化选股混合发起C(021651)持有人结构
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东方红红利量化选股混合发起C(021651)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方红红利量化选股混合发起C(021651)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方红红利量化选股混合发起C(021651)持仓变化
报告日
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东方红红利量化选股混合发起C(021651)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红红利量化选股混合发起C(021651)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家北交 | 1.2148 | 5.87% | |
国泰科创 | 0.9078 | 5.61% | |
睿远港股 | 1.0388 | 5.06% | |
睿远港股 | 1.0383 | 5.05% | |
易米远见 | 1.0957 | 4.77% |