光大保德信健康优加混合A
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2025-02-13 15:00:00
最新估值:0.6148
单位净值
0.6173
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涨跌幅
-0.02%
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近3月涨幅
-11.19%
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近1年涨幅
-8.04%
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近3年涨幅
-23.78%
-23.78%
数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.33% | -8.04% | -0.58% | -15.11% | -7.64% | -23.78% | -38.27% |
同类排行(偏股混合型) | 4538/4596 | 4479/4537 | 4330/4884 | 4827/5010 | 2707/5046 | 3157/4113 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 14.73% | 14.93% | 2.75% | 3.87% | -8.18% | -10.35% | -- |
年化收益率(%) | -4.65% | -8.04% | -4.92% | -15.11% | -7.64% | -7.93% | -10.85% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
佐力药业 | 14.46 | 0.00% | 4.33% | 50.87% | 82 | -738 | 咨询 |
恒瑞医药 | 44.64 | 0.45% | 4.14% | -34.49% | 747 | -1467 | 咨询 |
科伦药业 | 27.44 | 0.15% | 3.93% | -7.96% | 242 | -1075 | 咨询 |
九州通 | 5.02 | 0.00% | 3.20% | 5.26% | 28 | -491 | 咨询 |
新华医疗 | 16.22 | 0.12% | 3.18% | 2.58% | 8 | -282 | 咨询 |
百利天恒 | 184.22 | -3.70% | 3.11% | 89.63% | 124 | -407 | 咨询 |
华润三九 | 44.50 | 0.09% | 3.07% | -4.06% | 85 | -860 | 咨询 |
药明康德 | 56.86 | -1.34% | 3.06% | -47.69% | 439 | -592 | 咨询 |
福瑞股份 | 33.87 | -2.48% | 2.76% | 49.19% | 15 | -513 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
光大保德信健康优加混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年12月31日基金份额净值及累计净值公告 | 净值公告 | 2025-01-01 |
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光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
光大保德信健康优加混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
光大保德信健康优加混合A(012284)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信健康优加混合A(012284)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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光大保德信健康优加混合A(012284)持仓变化
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光大保德信健康优加混合A(012284)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实科技 | 2.7543 | 4.53% | |
泰康科技 | 0.9427 | 4.34% | |
农银海棠 | 1.0375 | 4.30% | |
嘉实前沿 | 1.0813 | 4.05% | |
嘉实创业 | 1.2363 | 4.03% | |
民生加银 | 1.6687 | 3.85% | |
民生加银 | 1.6332 | 3.84% |