光大保德信消费股票C
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23.51%
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-10.98%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
2.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.70% | -10.98% | -7.01% | -28.94% | -- | -- | -32.91% |
| 同类排行（普通股票型） | 621/991 | 823/908 | 887/1026 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 10.50% | 6.65% | 7.11% | -- | -- | -25.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.41% | -10.98% | -7.42% | -28.94% | -- | -- | -17.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 五粮液 | -- | -- | 7.85% | 92.87% | 1187 | -986 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 7.22% | 87.05% | 147 | -511 | 咨询 |
| 欧圣电气 | -- | -- | 6.58% | 63.68% | 6 | -224 | 咨询 |
| 隆平高科 | -- | -- | 5.81% | -8.93% | 33 | -219 | 咨询 |
| 燕京啤酒 | -- | -- | 4.87% | -8.46% | 84 | -351 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 4.39% | 121.72% | 230 | -543 | 咨询 |
| 益生股份 | -- | -- | 4.25% | -23.29% | 3 | -90 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 4.17% | -25.27% | 91 | -660 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.87% | 2.11% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.80% | - | 1089 | -860 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在基金销售机构的单笔最... | 调整费用 | 2024-12-11 |
| 光大保德信消费主题股票型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-10-12 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的股票估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-09-30 |
| 光大保德信消费主题股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 光大保德信消费主题股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告 | 净值公告 | 2024-07-01 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信消费股票C(017870)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信消费股票C(017870)持有人结构
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报告期
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光大保德信消费股票C(017870)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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光大保德信消费股票C(017870)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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光大保德信消费股票C(017870)持仓变化
报告日
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光大保德信消费股票C(017870)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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光大保德信消费股票C(017870)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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海通评级
银河评级
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| 嘉实文体 | 1.8280 | 2.70% | |
| 信澳先进 | 1.7708 | 2.54% | |
| 嘉实制造 | 1.0980 | 2.47% | |
| 嘉实制造 | 1.1041 | 2.47% | |
| 金鹰科技 | 1.5181 | 2.29% |
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| 光大保德 | 0.8670 | 1.29% | |
| 光大保德 | 1.2297 | 1.20% | |
| 光大保德 | 1.1947 | 1.19% | |
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| 光大保德 | 0.5278 | 1.15% |
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