光大保德信国企改革股票C
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数据日期：2024-10-10
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.74% | -- | 8.72% | -14.90% | -- | -- | -6.00% |
| 同类排行（普通股票型） | 726/970 | -- | 410/1026 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 10.31% | 1.98% | 5.80% | -- | -- | -23.11% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.49% | -- | 11.20% | -14.90% | -- | -- | -4.75% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 7.30% | -26.41% | 3560 | +1664 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 5.79% | - | 1406 | +1280 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 5.01% | 5.03% | 2099 | +1436 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 4.81% | - | 1914 | +1273 | 咨询 |
| 柳工 | -- | -- | 4.37% | - | 790 | +748 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 4.35% | - | 1942 | +1268 | 咨询 |
| 许继电气 | -- | -- | 4.33% | - | 1120 | +978 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 4.20% | - | 1235 | +1058 | 咨询 |
| 华润三九 | -- | -- | 3.89% | -2.51% | 929 | +832 | 咨询 |
| 华明装备 | -- | -- | 3.43% | - | 375 | +331 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的股票估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-09-30 |
| 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告 | 净值公告 | 2024-07-01 |
| 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金（光大保德信国企改革股票C）基... | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的通知 | 其他 | 2024-05-13 |
| 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信国企改革主题股票型证券投资基... | 提示性公告,招募 | 2024-04-23 |
| 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-04-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
光大保德信国企改革股票C(018650)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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光大保德信国企改革股票C(018650)持有人结构
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光大保德信国企改革股票C(018650)十大持有人
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光大保德信国企改革股票C(018650)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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光大保德信国企改革股票C(018650)持仓变化
报告日
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光大保德信国企改革股票C(018650)全部持股
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光大保德信国企改革股票C(018650)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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| 光大保德 | 0.7315 | 1.63% | |
| 光大保德 | 0.7273 | 1.62% |
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